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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 767.00 | 853.00 | 11 913.00 | 12 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 023.00 | | 1 073 023.00 | 1 073 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 870.00 | 853.00 | 1 086 016.00 | 1 086 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 685.00 | 102 196.00 | 1 101 489.00 | 1 203 685.00 |
BZ Autres créances | 726 977.00 | | 726 977.00 | 726 977.00 |
CF Disponibilités | 1 304 068.00 | | 1 304 068.00 | 1 304 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 248 603.00 | 102 196.00 | 3 146 407.00 | 3 248 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 335 473.00 | 103 049.00 | 4 232 423.00 | 4 335 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 664 100.00 | | | 1 664 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 794.00 | | | 1 684 794.00 |
DN Avances conditionnées | 1 073 023.00 | | | 1 073 023.00 |
DO TOTAL (II) | 1 073 023.00 | | | 1 073 023.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 839.00 | | | 102 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 839.00 | | | 102 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 628.00 | | | 366 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 188.00 | | | 758 188.00 |
EA Autres dettes | 246 951.00 | | | 246 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 768.00 | | | 1 371 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 232 423.00 | | | 4 232 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 645.00 | |
FD Production vendue biens | | | 801 012.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 772 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 575 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 758 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 341 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 281 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 196.00 | |
GE Autres charges | | | 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 270 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | | | -237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 341 336.00 | | | 3 341 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 320 642.00 | | | 3 320 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 086 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 086 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 073 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 073 023.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 853.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 853.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 107 977.00 | 5 138.00 | |
6T Sur comptes clients | | 102 196.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 102 196.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 210 173.00 | 5 138.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 196.00 | 5 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 628.00 | 366 628.00 | | 366 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 544.00 | 395 544.00 | | 395 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 166.00 | 238 166.00 | | 238 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 951.00 | 246 951.00 | | 246 951.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 685.00 | 1 203 685.00 | | 1 203 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VB T. V. A. | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 652.00 | 22 652.00 | | 22 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696 404.00 | 696 404.00 | | 696 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 944 535.00 | 1 944 535.00 | | 1 944 535.00 |
VW T.V.A. | 51 727.00 | 51 727.00 | | 51 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 768.00 | 1 371 768.00 | | 1 371 768.00 |