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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 403.00 | 4 708.00 | 20 695.00 | 25 403.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 128.00 | 728.00 | 11 399.00 | 12 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071 882.00 | 262 995.00 | 808 887.00 | 1 071 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 608.00 | 268 431.00 | 843 177.00 | 1 111 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 649.00 | | 79 649.00 | 79 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 997.00 | 250 605.00 | 925 392.00 | 1 175 997.00 |
BZ Autres créances | 341 984.00 | | 341 984.00 | 341 984.00 |
CF Disponibilités | 1 840 515.00 | | 1 840 515.00 | 1 840 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 103.00 | | 27 103.00 | 27 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 465 248.00 | 250 605.00 | 3 214 643.00 | 3 465 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 576 856.00 | 519 036.00 | 4 057 820.00 | 4 576 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 664 100.00 | 1 664 100.00 | | 1 664 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 620.00 | 20 694.00 | | 58 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 414.00 | 1 684 794.00 | | 1 743 414.00 |
DN Avances conditionnées | 799 605.00 | 1 073 023.00 | | 799 605.00 |
DO TOTAL (II) | 799 605.00 | 1 073 023.00 | | 799 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 286 454.00 | 102 839.00 | | 286 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 454.00 | 102 839.00 | | 286 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 847.00 | 366 628.00 | | 397 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 388.00 | 758 188.00 | | 816 388.00 |
EA Autres dettes | 14 112.00 | 246 951.00 | | 14 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 347.00 | 1 371 768.00 | | 1 228 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 057 820.00 | 4 232 423.00 | | 4 057 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 347.00 | 1 371 768.00 | | 1 228 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
FD Production vendue biens | 1 597 947.00 | | 1 597 947.00 | 1 597 947.00 |
FG Production vendue services | 3 495 062.00 | | 3 495 062.00 | 3 495 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 094 602.00 | | 5 094 602.00 | 5 094 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 085 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 323 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 178 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 625 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 891 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 195.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 212 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 605.00 | |
GE Autres charges | | | 2 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 184 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 550.00 | 2 712.00 | | 10 550.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 252.00 | 671.00 | | 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 8.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 8.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | 244.00 | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | 244.00 | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -632.00 | -237.00 | | -632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 707.00 | 50 100.00 | | 79 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 323 336.00 | 3 341 336.00 | | 7 323 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 264 716.00 | 3 320 642.00 | | 7 264 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 620.00 | 20 694.00 | | 58 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 870.00 | | 36 773.00 | 1 086 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 035.00 | 1 111 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 035.00 | 1 084 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 847.00 | | 11 557.00 | 13 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 023.00 | | 23 022.00 | 1 073 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 195.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853.00 | 267 578.00 | | 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 853.00 | 3 855.00 | | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 263 723.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 839.00 | 212 774.00 | 29 158.00 | 102 839.00 |
6T Sur comptes clients | 102 196.00 | 250 605.00 | 102 196.00 | 102 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 196.00 | 250 605.00 | 102 196.00 | 102 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 035.00 | 463 378.00 | 131 354.00 | 205 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 463 378.00 | -131 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 847.00 | 397 847.00 | | 397 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 926.00 | 397 926.00 | | 397 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 832.00 | 291 832.00 | | 291 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 575.00 | 63 575.00 | | 63 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 997.00 | 1 175 997.00 | | 1 175 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77 274.00 | 77 274.00 | | 77 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VB T. V. A. | 39 024.00 | 39 024.00 | | 39 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 691.00 | 33 691.00 | | 33 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 280.00 | 225 280.00 | | 225 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 103.00 | 27 103.00 | | 27 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 279.00 | 1 545 084.00 | 2 195.00 | 1 547 279.00 |
VW T.V.A. | 29 364.00 | 29 364.00 | | 29 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 347.00 | 1 228 347.00 | | 1 228 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 783.00 | 11 930.00 | | 46 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 645.00 | 61 463.00 | | 104 645.00 |
ST Autres comptes | 791 379.00 | 214 893.00 | | 791 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 462.00 | 31 197.00 | | 46 462.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 067.00 | 43 865.00 | | 70 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 928.00 | 28 329.00 | | 34 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 711.00 | 40 259.00 | | 81 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 422 426.00 | 171 971.00 | | 422 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 992.00 | 102 329.00 | | 309 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 012 552.00 | 351 418.00 | | 1 012 552.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |