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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 403.00 | 10 177.00 | 15 227.00 | 25 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 149.00 | 4 668.00 | 30 481.00 | 35 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079 284.00 | 483 312.00 | 595 972.00 | 1 079 284.00 |
AX Avances et acomptes | 3 880 010.00 | | 3 880 010.00 | 3 880 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 022 042.00 | 498 156.00 | 4 523 885.00 | 5 022 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 589.00 | | 97 589.00 | 97 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 551 967.00 | 472 292.00 | 1 079 675.00 | 1 551 967.00 |
BZ Autres créances | 715 179.00 | | 715 179.00 | 715 179.00 |
CF Disponibilités | 2 340 985.00 | | 2 340 985.00 | 2 340 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 337.00 | | 76 337.00 | 76 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 782 058.00 | 472 292.00 | 4 309 766.00 | 4 782 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 804 099.00 | 970 448.00 | 8 833 651.00 | 9 804 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 664 100.00 | 1 664 100.00 | | 1 664 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 314.00 | 20 694.00 | | 79 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 851.00 | 58 620.00 | | 239 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 623 265.00 | 1 743 414.00 | | 2 623 265.00 |
DN Avances conditionnées | 584 648.00 | 799 605.00 | | 584 648.00 |
DO TOTAL (II) | 584 648.00 | 799 605.00 | | 584 648.00 |
DQ Provisions pour charges | 402 955.00 | 286 454.00 | | 402 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 402 955.00 | 286 454.00 | | 402 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 941 658.00 | | | 3 941 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 918.00 | 397 847.00 | | 392 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 228.00 | 816 388.00 | | 666 228.00 |
EA Autres dettes | 221 979.00 | 14 112.00 | | 221 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 222 783.00 | 1 228 347.00 | | 5 222 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 833 651.00 | 4 057 820.00 | | 8 833 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 163.00 | 1 228 347.00 | | 1 285 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -524.00 | | -524.00 | -524.00 |
FD Production vendue biens | 2 151 871.00 | | 2 151 871.00 | 2 151 871.00 |
FG Production vendue services | 4 284 980.00 | | 4 284 980.00 | 4 284 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 436 327.00 | | 6 436 327.00 | 6 436 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 152 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 665 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 536 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 050 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 007 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 381 267.00 | |
GE Autres charges | | | 10 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 253 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 277.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 510.00 | 14.00 | | 1 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | 646.00 | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | 646.00 | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 962.00 | -632.00 | | 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 242.00 | 79 707.00 | | 158 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 667 316.00 | 7 323 336.00 | | 8 667 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 427 464.00 | 7 264 716.00 | | 8 427 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 851.00 | 58 620.00 | | 239 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 608.00 | | 3 910 778.00 | 1 111 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344.00 | 5 022 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 344.00 | 4 994 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 403.00 | | | 25 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 010.00 | | 3 910 778.00 | 1 084 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 431.00 | 229 725.00 | | 268 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 708.00 | 5 469.00 | | 4 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 723.00 | 224 256.00 | | 263 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 454.00 | 159 580.00 | 43 079.00 | 286 454.00 |
6T Sur comptes clients | 250 605.00 | 221 687.00 | | 250 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 605.00 | 221 687.00 | | 250 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 059.00 | 381 268.00 | 43 079.00 | 537 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 381 268.00 | 43 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 918.00 | 392 918.00 | | 392 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 279.00 | 250 279.00 | | 250 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 020.00 | 327 020.00 | | 327 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 118.00 | 77 118.00 | | 77 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 979.00 | 221 979.00 | | 221 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
UX Autres créances clients | 1 551 967.00 | 1 551 967.00 | | 1 551 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VB T. V. A. | 712 208.00 | 712 208.00 | | 712 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 941 658.00 | 4 038.00 | 1 052 568.00 | 3 941 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 937 620.00 | | | 3 937 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 337.00 | 76 337.00 | | 76 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 345 678.00 | 2 343 483.00 | 2 195.00 | 2 345 678.00 |
VW T.V.A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 222 783.00 | 1 285 163.00 | 1 052 568.00 | 5 222 783.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |