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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 467.00 | 7 926.00 | 173 541.00 | 181 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 983.00 | | 55 983.00 | 55 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 123 950.00 | 7 926.00 | 3 116 024.00 | 3 123 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 734.00 | | 297 734.00 | 297 734.00 |
BZ Autres créances | 406 422.00 | | 406 422.00 | 406 422.00 |
CF Disponibilités | 323 084.00 | | 323 084.00 | 323 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 383.00 | | 95 383.00 | 95 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 623.00 | | 1 122 623.00 | 1 122 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 246 573.00 | 7 926.00 | 4 238 647.00 | 4 246 573.00 |
CU Autres participations | 2 886 500.00 | | 2 886 500.00 | 2 886 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 832 500.00 | 1 000.00 | | 2 832 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 46.00 | | | 46.00 |
DG Autres réserves | 881.00 | | | 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 799.00 | 927.00 | | 22 799.00 |
DL TOTAL (I) | 2 856 226.00 | 1 927.00 | | 2 856 226.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699.00 | | | 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 139.00 | 44 485.00 | | 558 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 831.00 | 44 562.00 | | 395 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 795.00 | 9 398.00 | | 340 795.00 |
EA Autres dettes | 86 958.00 | 4 531.00 | | 86 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 421.00 | 102 975.00 | | 1 382 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 238 647.00 | 104 902.00 | | 4 238 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 421.00 | 102 975.00 | | 1 382 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 036 000.00 | | 2 036 000.00 | 2 036 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 036 000.00 | | 2 036 000.00 | 2 036 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 099 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 926.00 | |
GE Autres charges | | | 13 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 959 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 290.00 | 313.00 | | 63 290.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 051.00 | | | 51 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 309.00 | | | 55 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 360.00 | | | 106 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 360.00 | 36 000.00 | | -106 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 442.00 | 164.00 | | 10 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 103 091.00 | 36 316.00 | | 2 103 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 080 291.00 | 35 389.00 | | 2 080 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 799.00 | 927.00 | | 22 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 638.00 | | 3 056 312.00 | 67 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 942 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 123 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 467.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 638.00 | | 2 874 846.00 | 67 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 926.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 521.00 | 147 521.00 | | 147 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 831.00 | 395 831.00 | | 395 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 665.00 | 149 665.00 | | 149 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 729.00 | 107 729.00 | | 107 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 958.00 | 86 958.00 | | 86 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 983.00 | 55 983.00 | | 55 983.00 |
UX Autres créances clients | 297 734.00 | 297 734.00 | | 297 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VB T. V. A. | 64 492.00 | 64 492.00 | | 64 492.00 |
VC Groupe et associés | 328 379.00 | 328 379.00 | | 328 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VI Groupe et associés | 410 617.00 | 410 617.00 | | 410 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 383.00 | 95 383.00 | | 95 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 523.00 | 855 523.00 | | 855 523.00 |
VW T.V.A. | 64 288.00 | 64 288.00 | | 64 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 421.00 | 1 382 421.00 | | 1 382 421.00 |