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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 571.00 | 54 968.00 | 155 603.00 | 210 571.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 246 766.00 | | 246 766.00 | 246 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 313.00 | | 74 313.00 | 74 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 751 649.00 | 1 119 968.00 | 3 631 681.00 | 4 751 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 780.00 | | 561 780.00 | 561 780.00 |
BZ Autres créances | 288 439.00 | | 288 439.00 | 288 439.00 |
CF Disponibilités | 367 945.00 | | 367 945.00 | 367 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 766.00 | | 87 766.00 | 87 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 929.00 | | 1 305 929.00 | 1 305 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 057 579.00 | 1 119 968.00 | 4 937 611.00 | 6 057 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 321 079.00 | | | 321 079.00 |
CU Autres participations | 4 220 000.00 | 1 065 000.00 | 3 155 000.00 | 4 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 832 500.00 | 2 832 500.00 | | 2 832 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 333 500.00 | 1 333 500.00 | | 1 333 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
DG Autres réserves | | 22 540.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 108 964.00 | | | -1 108 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201.00 | -1 131 504.00 | | 201.00 |
DL TOTAL (I) | 3 058 424.00 | 3 058 223.00 | | 3 058 424.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 500.00 | 10 000.00 | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | 10 000.00 | | 17 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 357 926.00 | 2 153 997.00 | | 1 357 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 252.00 | 400 330.00 | | 165 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 508.00 | 315 907.00 | | 338 508.00 |
EA Autres dettes | | 692.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 861 687.00 | 2 870 926.00 | | 1 861 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 937 611.00 | 5 939 149.00 | | 4 937 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 861 687.00 | 2 870 926.00 | | 1 861 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 028 553.00 | | 2 028 553.00 | 2 028 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 028 553.00 | | 2 028 553.00 | 2 028 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 417 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 571 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 547.00 | |
GE Autres charges | | | 195 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 479 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 298.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 460.00 | 21 323.00 | | 33 460.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 24 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 068.00 | 78 000.00 | | 58 068.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500.00 | 10 000.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 568.00 | 88 000.00 | | 65 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 568.00 | -88 000.00 | | -65 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 580 050.00 | 2 127 095.00 | | 2 580 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 579 849.00 | 3 258 598.00 | | 2 579 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201.00 | -1 131 504.00 | | 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 487 807.00 | | 263 842.00 | 4 487 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 541 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 751 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 576.00 | | 14 994.00 | 195 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 292 231.00 | | 248 848.00 | 4 292 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 421.00 | 26 547.00 | | 28 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 421.00 | 26 547.00 | | 28 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 7 500.00 | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 065 000.00 | | | 1 065 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 075 000.00 | 7 500.00 | | 1 075 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 252.00 | 165 252.00 | | 165 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 566.00 | 131 566.00 | | 131 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 119.00 | 74 119.00 | | 74 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 246 766.00 | 246 766.00 | | 246 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 313.00 | 74 313.00 | | 74 313.00 |
UX Autres créances clients | 561 780.00 | 561 780.00 | | 561 780.00 |
VB T. V. A. | 27 892.00 | 27 892.00 | | 27 892.00 |
VI Groupe et associés | 1 357 926.00 | 1 357 926.00 | | 1 357 926.00 |
VP Divers | 256 628.00 | 256 628.00 | | 256 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 766.00 | 87 766.00 | | 87 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 063.00 | 1 259 063.00 | | 1 259 063.00 |
VW T.V.A. | 107 745.00 | 107 745.00 | | 107 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 687.00 | 1 861 687.00 | | 1 861 687.00 |