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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 576.00 | 28 421.00 | 167 155.00 | 195 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 231.00 | | 72 231.00 | 72 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 487 807.00 | 1 093 421.00 | 3 394 386.00 | 4 487 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 232.00 | | 692 232.00 | 692 232.00 |
BZ Autres créances | 1 075 222.00 | | 1 075 222.00 | 1 075 222.00 |
CF Disponibilités | 689 210.00 | | 689 210.00 | 689 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 098.00 | | 88 098.00 | 88 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 544 762.00 | | 2 544 762.00 | 2 544 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 032 570.00 | 1 093 421.00 | 5 939 149.00 | 7 032 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 231.00 | | | 72 231.00 |
CU Autres participations | 4 220 000.00 | 1 065 000.00 | 3 155 000.00 | 4 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 832 500.00 | 2 832 500.00 | | 2 832 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 333 500.00 | | | 1 333 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 186.00 | 46.00 | | 1 186.00 |
DG Autres réserves | 22 540.00 | 881.00 | | 22 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 131 504.00 | 22 799.00 | | -1 131 504.00 |
DL TOTAL (I) | 3 058 223.00 | 2 856 226.00 | | 3 058 223.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 699.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 153 997.00 | 558 139.00 | | 2 153 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 330.00 | 395 831.00 | | 400 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 907.00 | 340 795.00 | | 315 907.00 |
EA Autres dettes | 692.00 | 86 958.00 | | 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 870 926.00 | 1 382 421.00 | | 2 870 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 939 149.00 | 4 238 647.00 | | 5 939 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 870 926.00 | 1 382 421.00 | | 2 870 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 886 026.00 | | 1 886 026.00 | 1 886 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 886 026.00 | | 1 886 026.00 | 1 886 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 093 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 495.00 | |
GE Autres charges | | | 139 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 065 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 989.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 747.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 065 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 105 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 071 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 043 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 323.00 | 63 290.00 | | 21 323.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 667.00 | 13 333.00 | | 24 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 000.00 | 51 051.00 | | 78 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 309.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 000.00 | 106 360.00 | | 88 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 000.00 | -106 360.00 | | -88 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 442.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 127 095.00 | 2 103 091.00 | | 2 127 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 258 598.00 | 2 080 291.00 | | 3 258 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 131 504.00 | 22 799.00 | | -1 131 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 123 950.00 | 1 333 500.00 | 30 357.00 | 3 123 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 292 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 487 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 462.00 | | 14 110.00 | 181 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 942 483.00 | 1 333 500.00 | 16 248.00 | 2 942 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 926.00 | 20 495.00 | | 7 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 926.00 | 20 495.00 | | 7 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 065 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 075 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 065 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 521.00 | 147 521.00 | | 147 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 330.00 | 400 330.00 | | 400 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 405.00 | 121 405.00 | | 121 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 542.00 | 60 542.00 | | 60 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 231.00 | 72 231.00 | | 72 231.00 |
UX Autres créances clients | 692 232.00 | 692 232.00 | | 692 232.00 |
VB T. V. A. | 84 334.00 | 84 334.00 | | 84 334.00 |
VC Groupe et associés | 841 409.00 | 841 409.00 | | 841 409.00 |
VI Groupe et associés | 2 006 475.00 | 2 006 475.00 | | 2 006 475.00 |
VP Divers | 141 384.00 | 141 384.00 | | 141 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 098.00 | 88 098.00 | | 88 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 927 784.00 | 1 927 784.00 | | 1 927 784.00 |
VW T.V.A. | 115 372.00 | 115 372.00 | | 115 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 926.00 | 2 870 926.00 | | 2 870 926.00 |