| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 5 725.00 | 44 275.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 457.00 | 48 772.00 | 207 685.00 | 256 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 332.00 | 64 543.00 | 413 789.00 | 478 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 789.00 | 119 039.00 | 665 750.00 | 784 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 136.00 | | 63 136.00 | 63 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
BZ Autres créances | 27 768.00 | | 27 768.00 | 27 768.00 |
CF Disponibilités | 627 482.00 | | 627 482.00 | 627 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 594.00 | | 28 594.00 | 28 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 252.00 | | 759 252.00 | 759 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 040.00 | 119 039.00 | 1 425 001.00 | 1 544 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 875.00 | | | 112 875.00 |
DL TOTAL (I) | 132 875.00 | | | 132 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 722.00 | | | 757 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 860.00 | | | 196 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 446.00 | | | 176 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 983.00 | | | 160 983.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 126.00 | | | 1 292 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 001.00 | | | 1 425 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 631.00 | | | 622 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 396 431.00 | | 3 396 431.00 | 3 396 431.00 |
FG Production vendue services | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 398 223.00 | | 3 398 223.00 | 3 398 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 419 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 945 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 039.00 | |
GE Autres charges | | | 445 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 264 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 422 216.00 | | | 422 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 176.00 | | | 36 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 423 518.00 | | | 3 423 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 310 642.00 | | | 3 310 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 875.00 | | | 112 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 784 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734 789.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 119 039.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 725.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 113 314.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 446.00 | 176 446.00 | | 176 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 755.00 | 76 755.00 | | 76 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 818.00 | 36 818.00 | | 36 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 176.00 | 36 176.00 | | 36 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VB T. V. A. | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 722.00 | 88 227.00 | 453 280.00 | 757 722.00 |
VI Groupe et associés | 196 860.00 | 196 860.00 | | 196 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 587.00 | | | 39 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 594.00 | 28 594.00 | | 28 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 633.00 | 68 633.00 | | 68 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 126.00 | 622 631.00 | 453 280.00 | 1 292 126.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 735.00 | | | 27 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
ST Autres comptes | 379 699.00 | | | 379 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 439 814.00 | | | 439 814.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
YT Sous‐traitance | 23 875.00 | | | 23 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 319.00 | | | 33 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 703.00 | | | 339 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313 020.00 | | | 313 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 864 942.00 | | | 864 942.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |