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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 11 280.00 | 38 720.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 293.00 | 98 681.00 | 169 613.00 | 268 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 163.00 | 134 154.00 | 384 009.00 | 518 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 457.00 | 244 115.00 | 592 342.00 | 836 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
BZ Autres créances | 159 083.00 | | 159 083.00 | 159 083.00 |
CF Disponibilités | 903 778.00 | | 903 778.00 | 903 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 056.00 | | 18 056.00 | 18 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 937.00 | | 1 119 937.00 | 1 119 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 393.00 | 244 115.00 | 1 712 279.00 | 1 956 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 74 875.00 | | | 74 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 736.00 | | | 426 736.00 |
DL TOTAL (I) | 523 612.00 | | | 523 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 953.00 | | | 670 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 777.00 | | | 176 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 277.00 | | | 178 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 660.00 | | | 162 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 667.00 | | | 1 188 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 279.00 | | | 1 712 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 433.00 | | | 631 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 045 088.00 | | 3 045 088.00 | 3 045 088.00 |
FG Production vendue services | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 047 552.00 | | 3 047 552.00 | 3 047 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 203 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 075.00 | |
GE Autres charges | | | 387 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 066 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 387 333.00 | | | 387 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 677.00 | | | 325 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336 640.00 | | | 336 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336 600.00 | | | 336 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 933.00 | | | 39 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 540 473.00 | | | 3 540 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 113 737.00 | | | 3 113 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 736.00 | | | 426 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 789.00 | | 51 668.00 | 784 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 786 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 789.00 | | 51 668.00 | 734 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 039.00 | 125 076.00 | | 119 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 725.00 | 5 555.00 | | 5 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 314.00 | 119 520.00 | | 113 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 277.00 | 178 277.00 | | 178 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 938.00 | 123 938.00 | | 123 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
UX Autres créances clients | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
VB T. V. A. | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 953.00 | 113 719.00 | 456 868.00 | 670 953.00 |
VI Groupe et associés | 176 777.00 | 176 777.00 | | 176 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 918.00 | | | 85 918.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 122 948.00 | 122 948.00 | | 122 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 408.00 | 192 408.00 | | 192 408.00 |
VW T.V.A. | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 667.00 | 631 433.00 | 456 868.00 | 1 188 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 684.00 | | | 24 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
ST Autres comptes | 327 997.00 | | | 327 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 384 194.00 | | | 384 194.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
YT Sous‐traitance | 28 272.00 | | | 28 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 170.00 | | | 34 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 021.00 | | | 301 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 863.00 | | | 278 863.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 758 448.00 | | | 758 448.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |