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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 16 835.00 | 33 165.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 293.00 | 149 143.00 | 119 151.00 | 268 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 453.00 | 208 203.00 | 324 249.00 | 532 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 746.00 | 374 181.00 | 476 565.00 | 850 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 367.00 | | 19 367.00 | 19 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 424.00 | | 15 424.00 | 15 424.00 |
BZ Autres créances | 145 482.00 | | 145 482.00 | 145 482.00 |
CF Disponibilités | 771 214.00 | | 771 214.00 | 771 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 436.00 | | 55 436.00 | 55 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 751.00 | | 1 007 751.00 | 1 007 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 497.00 | 374 181.00 | 1 484 316.00 | 1 858 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 131 612.00 | | | 131 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 896.00 | | | 126 896.00 |
DL TOTAL (I) | 280 508.00 | | | 280 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 918.00 | | | 550 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 152.00 | | | 269 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 880.00 | | | 220 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 859.00 | | | 162 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 808.00 | | | 1 203 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 316.00 | | | 1 484 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 130.00 | | | 776 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 739 185.00 | | 3 739 185.00 | 3 739 185.00 |
FG Production vendue services | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 744 429.00 | | 3 744 429.00 | 3 744 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 808 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 042 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 066.00 | |
GE Autres charges | | | 477 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 639 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 477 552.00 | | | 477 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 884.00 | | | 43 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 816 889.00 | | | 3 816 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 689 993.00 | | | 3 689 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 896.00 | | | 126 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 457.00 | | 14 290.00 | 836 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 457.00 | | 14 290.00 | 786 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 115.00 | 130 066.00 | | 244 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 280.00 | 5 555.00 | | 11 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 835.00 | 124 511.00 | | 232 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 880.00 | 220 880.00 | | 220 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 438.00 | 109 438.00 | | 109 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 728.00 | 33 728.00 | | 33 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
UX Autres créances clients | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VB T. V. A. | 24 301.00 | 24 301.00 | | 24 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 918.00 | 123 239.00 | 427 679.00 | 550 918.00 |
VI Groupe et associés | 269 152.00 | 269 152.00 | | 269 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 385.00 | 112 385.00 | | 112 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 436.00 | 55 436.00 | | 55 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 342.00 | 216 342.00 | | 216 342.00 |
VW T.V.A. | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 808.00 | 776 130.00 | 427 679.00 | 1 203 808.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |