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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
AP Constructions | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 180.00 | 25 386.00 | 6 794.00 | 32 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 034.00 | 93 818.00 | 59 217.00 | 153 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 253.00 | 123 244.00 | 68 009.00 | 191 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
BZ Autres créances | 198 185.00 | | 198 185.00 | 198 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 672.00 | | 110 672.00 | 110 672.00 |
CF Disponibilités | 168 502.00 | | 168 502.00 | 168 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 446.00 | | 501 446.00 | 501 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 699.00 | 123 244.00 | 569 455.00 | 692 699.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 275 575.00 | 248 542.00 | | 275 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 179.00 | 67 533.00 | | 56 179.00 |
DL TOTAL (I) | 382 355.00 | 366 675.00 | | 382 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 921.00 | 4 600.00 | | 12 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 840.00 | 41 897.00 | | 19 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 937.00 | 98 620.00 | | 91 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 402.00 | 143 601.00 | | 62 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 100.00 | 288 719.00 | | 187 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 455.00 | 655 394.00 | | 569 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 032 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 032 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 799.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 433.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 891.00 | 564.00 | | 1 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 891.00 | -514.00 | | -1 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 995.00 | 12 013.00 | | 14 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 737.00 | 1 375 186.00 | | 1 039 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 558.00 | 1 307 653.00 | | 983 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 179.00 | 67 533.00 | | 56 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 955.00 | | 38 560.00 | 165 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 262.00 | 191 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 123.00 | 1 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 140.00 | 187 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 961.00 | | 38 524.00 | 157 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 963.00 | | 36.00 | 1 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 260.00 | 21 246.00 | 13 262.00 | 115 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 998.00 | 34.00 | 4 123.00 | 5 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 262.00 | 21 213.00 | 9 140.00 | 109 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 937.00 | 91 937.00 | | 91 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 402.00 | 62 402.00 | | 62 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
UX Autres créances clients | 185 974.00 | 185 974.00 | | 185 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 921.00 | 5 314.00 | 7 606.00 | 12 921.00 |
VI Groupe et associés | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 171.00 | 207 462.00 | 1 709.00 | 209 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 100.00 | 179 493.00 | 7 606.00 | 187 100.00 |