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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
AP Constructions | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 945.00 | 26 288.00 | 6 657.00 | 32 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 034.00 | 114 056.00 | 38 979.00 | 153 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 284.00 | 142 584.00 | 47 700.00 | 190 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 602.00 | | 296 602.00 | 296 602.00 |
BZ Autres créances | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 689.00 | | 111 689.00 | 111 689.00 |
CF Disponibilités | 222 891.00 | | 222 891.00 | 222 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 195.00 | | 659 195.00 | 659 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 479.00 | 142 584.00 | 706 895.00 | 849 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
CU Autres participations | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 231 753.00 | 275 575.00 | | 231 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 080.00 | 56 179.00 | | 108 080.00 |
DL TOTAL (I) | 390 433.00 | 382 355.00 | | 390 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 606.00 | 12 921.00 | | 7 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 314.00 | 19 840.00 | | 77 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 362.00 | 91 937.00 | | 121 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 179.00 | 62 402.00 | | 109 179.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 462.00 | 187 100.00 | | 316 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 895.00 | 569 455.00 | | 706 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 766.00 | 187 100.00 | | 313 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 314.00 | | | 77 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 299 361.00 | | 1 299 361.00 | 1 299 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 361.00 | | 1 299 361.00 | 1 299 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 237.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 660.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 77.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 813.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 891.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -1 891.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 141.00 | 14 995.00 | | 35 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 979.00 | 1 039 736.00 | | 1 317 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 899.00 | 983 557.00 | | 1 209 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 080.00 | 56 179.00 | | 108 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 253.00 | | 2 929.00 | 191 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 897.00 | 190 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 097.00 | 188 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 346.00 | | 2 863.00 | 187 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 998.00 | | 66.00 | 1 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 244.00 | 23 237.00 | 3 897.00 | 123 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | | 1 800.00 | 1 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 335.00 | 23 237.00 | 2 097.00 | 121 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 362.00 | 121 362.00 | | 121 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 653.00 | 19 653.00 | | 19 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
UX Autres créances clients | 296 602.00 | 296 602.00 | | 296 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VB T. V. A. | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 606.00 | 4 911.00 | 2 695.00 | 7 606.00 |
VI Groupe et associés | 77 314.00 | 77 314.00 | | 77 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 939.00 | 317 939.00 | | 317 939.00 |
VW T.V.A. | 70 158.00 | 70 158.00 | | 70 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 462.00 | 313 766.00 | 2 695.00 | 316 462.00 |