| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
AP Constructions | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 079.00 | 29 539.00 | 5 540.00 | 35 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 260.00 | 129 880.00 | 65 380.00 | 195 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 669.00 | 161 659.00 | 73 009.00 | 234 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 540.00 | | 253 540.00 | 253 540.00 |
BZ Autres créances | 150 367.00 | | 150 367.00 | 150 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 229.00 | | 112 229.00 | 112 229.00 |
CF Disponibilités | 320 862.00 | | 320 862.00 | 320 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 215.00 | | 855 215.00 | 855 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 883.00 | 161 659.00 | 928 224.00 | 1 089 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
CU Autres participations | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 239 831.00 | 231 753.00 | | 239 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 192.00 | 108 080.00 | | 112 192.00 |
DL TOTAL (I) | 402 624.00 | 390 433.00 | | 402 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 247.00 | 7 606.00 | | 27 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 087.00 | 77 314.00 | | 51 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 747.00 | 121 362.00 | | 194 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 520.00 | 109 179.00 | | 252 520.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 525 600.00 | 316 462.00 | | 525 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 224.00 | 706 895.00 | | 928 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 058.00 | 313 766.00 | | 505 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 087.00 | | | 51 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 767 452.00 | | 1 767 452.00 | 1 767 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 767 452.00 | | 1 767 452.00 | 1 767 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 747 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 075.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 35.00 | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 480.00 | 35.00 | | 2 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 387.00 | -35.00 | | -2 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 745.00 | 35 141.00 | | 34 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 597.00 | 1 317 979.00 | | 1 772 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 404.00 | 1 209 899.00 | | 1 660 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 192.00 | 108 080.00 | | 112 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 284.00 | | 44 385.00 | 190 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109.00 | | | 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 111.00 | | 44 359.00 | 188 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 064.00 | | 26.00 | 2 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 584.00 | 19 075.00 | | 142 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109.00 | | | 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 475.00 | 19 075.00 | | 142 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 747.00 | 194 747.00 | | 194 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
UX Autres créances clients | 253 540.00 | 253 540.00 | | 253 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VB T. V. A. | 148 753.00 | 148 753.00 | | 148 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 247.00 | 6 705.00 | 20 542.00 | 27 247.00 |
VI Groupe et associés | 51 087.00 | 51 087.00 | | 51 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 243.00 | | | 45 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 603.00 | | | 25 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 374.00 | 415 374.00 | | 415 374.00 |
VW T.V.A. | 203 710.00 | 203 710.00 | | 203 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 600.00 | 505 058.00 | 20 542.00 | 525 600.00 |