| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 598.00 | 29 017.00 | 16 580.00 | 45 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 991 316.00 | | 1 991 316.00 | 1 991 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 546 864.00 | 29 017.00 | 2 517 847.00 | 2 546 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
BZ Autres créances | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
CF Disponibilités | 114 163.00 | | 114 163.00 | 114 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 944.00 | | 133 944.00 | 133 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 809.00 | 29 017.00 | 2 651 791.00 | 2 680 809.00 |
CU Autres participations | 189 950.00 | | 189 950.00 | 189 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 546.00 | | | 700 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DG Autres réserves | 1 611 730.00 | | | 1 611 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 478.00 | | | 82 478.00 |
DL TOTAL (I) | 2 471 755.00 | | | 2 471 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 685.00 | | | 41 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 845.00 | | | 126 845.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 036.00 | | | 180 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 791.00 | | | 2 651 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 036.00 | | | 180 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 698.00 | 464.00 | 2 163.00 | 1 698.00 |
FG Production vendue services | 804 000.00 | | 804 000.00 | 804 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 698.00 | 464.00 | 806 163.00 | 805 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 170 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 211.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 169 836.00 | | | 169 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 360.00 | | | 31 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 598.00 | | | 999 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 119.00 | | | 917 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 478.00 | | | 82 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 571 301.00 | | 354 373.00 | 2 571 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 378 810.00 | 2 501 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378 810.00 | 2 546 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 598.00 | | 20 000.00 | 25 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 545 704.00 | | 334 373.00 | 2 545 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 806.00 | 4 211.00 | | 24 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 806.00 | 4 211.00 | | 24 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 685.00 | 41 685.00 | | 41 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 087.00 | 47 087.00 | | 47 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 991 316.00 | 1 991 316.00 | | 1 991 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VI Groupe et associés | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 331 098.00 | 2 011 098.00 | 320 000.00 | 2 331 098.00 |
VW T.V.A. | 44 331.00 | 44 331.00 | | 44 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 036.00 | 180 036.00 | | 180 036.00 |