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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 713.00 | 26 977.00 | 34 736.00 | 61 713.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 708 711.00 | | 1 708 711.00 | 1 708 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 280 375.00 | 26 977.00 | 2 253 397.00 | 2 280 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 928.00 | | 279 928.00 | 279 928.00 |
BZ Autres créances | 109 241.00 | | 109 241.00 | 109 241.00 |
CF Disponibilités | 237 794.00 | | 237 794.00 | 237 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 678.00 | | 628 678.00 | 628 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 054.00 | 26 977.00 | 2 882 076.00 | 2 909 054.00 |
CU Autres participations | 189 950.00 | | 189 950.00 | 189 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 546.00 | | | 700 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DG Autres réserves | 1 690 000.00 | | | 1 690 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 174.00 | | | 77 174.00 |
DL TOTAL (I) | 2 548 929.00 | | | 2 548 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 780.00 | | | 100 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 374.00 | | | 45 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 750.00 | | | 97 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 241.00 | | | 89 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 147.00 | | | 333 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 076.00 | | | 2 882 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 147.00 | | | 233 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 780.00 | | | 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 170.00 | | 813 170.00 | 813 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 170.00 | | 813 170.00 | 813 170.00 |
FQ Autres produits | | | 131 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 154.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 128 668.00 | | | 128 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666.00 | | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 666.00 | | | 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 511.00 | | | 966 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 336.00 | | | 889 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 174.00 | | | 77 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 546 864.00 | | 24 310.00 | 2 546 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 282 604.00 | 2 218 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 798.00 | 2 280 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 193.00 | 61 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 597.00 | | 24 310.00 | 45 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 501 266.00 | | | 2 501 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 017.00 | 6 154.00 | 8 193.00 | 29 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 017.00 | 6 154.00 | 8 193.00 | 29 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 750.00 | 97 750.00 | | 97 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 374.00 | 24 374.00 | | 24 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 708 711.00 | | 1 708 711.00 | 1 708 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
UX Autres créances clients | 279 928.00 | 279 928.00 | | 279 928.00 |
VB T. V. A. | 58 921.00 | 58 921.00 | | 58 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 45 374.00 | 45 374.00 | | 45 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 156.00 | 35 156.00 | | 35 156.00 |
VP Divers | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 419 595.00 | 390 884.00 | 2 028 711.00 | 2 419 595.00 |
VW T.V.A. | 45 573.00 | 45 573.00 | | 45 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 147.00 | 233 147.00 | 100 000.00 | 333 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 162 428.00 | | | 162 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 893.00 | | | 27 893.00 |
ST Autres comptes | 71 036.00 | | | 71 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 336 680.00 | | | 336 680.00 |
YT Sous‐traitance | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
YW Taxe professionnelle | -770.00 | | | -770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 161 658.00 | | | 161 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 625.00 | | | 162 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 407.00 | | | 131 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 055.00 | | | 440 055.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |