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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
AH Fonds commercial | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 854.00 | 8 559.00 | 1 294.00 | 9 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 319.00 | 62 657.00 | 20 662.00 | 83 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 803.00 | 75 925.00 | 65 878.00 | 141 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 466.00 | 5 335.00 | 102 131.00 | 107 466.00 |
BZ Autres créances | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CF Disponibilités | 104 957.00 | | 104 957.00 | 104 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 326.00 | | 24 326.00 | 24 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 848.00 | 5 335.00 | 236 513.00 | 241 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 652.00 | 81 260.00 | 302 392.00 | 383 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 489.00 | 490.00 | | 489.00 |
DH Report à nouveau | 72 552.00 | 135 525.00 | | 72 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 828.00 | -28 972.00 | | 37 828.00 |
DL TOTAL (I) | 143 871.00 | 140 043.00 | | 143 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 888.00 | 1 213.00 | | 1 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 132.00 | 6 000.00 | | 17 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 527.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 382.00 | 23 776.00 | | 20 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 070.00 | 88 940.00 | | 119 070.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 521.00 | 120 455.00 | | 158 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 392.00 | 260 497.00 | | 302 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 521.00 | 119 928.00 | | 158 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 888.00 | 1 213.00 | | 1 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 595.00 | | 596 595.00 | 596 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 595.00 | | 596 595.00 | 596 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 311.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 731.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 731.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689.00 | 251.00 | | 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 689.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | 1 940.00 | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -689.00 | 1 791.00 | | -689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 127.00 | 633 821.00 | | 601 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 299.00 | 662 793.00 | | 563 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 828.00 | -28 972.00 | | 37 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 019.00 | | 9 784.00 | 132 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 296.00 | | | 41 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 389.00 | | 9 784.00 | 83 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 614.00 | 8 311.00 | | 67 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 906.00 | 8 311.00 | | 62 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 071.00 | 119 071.00 | | 119 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
UX Autres créances clients | 107 467.00 | 107 467.00 | | 107 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 326.00 | 24 326.00 | | 24 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 709.00 | 136 375.00 | 7 334.00 | 143 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 521.00 | 158 521.00 | | 158 521.00 |