| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
AH Fonds commercial | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 104.00 | 60 430.00 | 9 674.00 | 70 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 664.00 | 71 267.00 | 52 396.00 | 123 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 275.00 | 1 167.00 | 94 107.00 | 95 275.00 |
BZ Autres créances | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 528.00 | | 72 528.00 | 72 528.00 |
CF Disponibilités | 54 762.00 | | 54 762.00 | 54 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 270.00 | | 33 270.00 | 33 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 473.00 | 1 167.00 | 258 305.00 | 259 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 138.00 | 72 435.00 | 310 702.00 | 383 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 489.00 | | | 489.00 |
DH Report à nouveau | 78 214.00 | | | 78 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 501.00 | | | 26 501.00 |
DL TOTAL (I) | 138 205.00 | | | 138 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 499.00 | | | 144 499.00 |
EA Autres dettes | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 496.00 | | | 172 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 702.00 | | | 310 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 496.00 | | | 172 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 287.00 | | 649 287.00 | 649 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 287.00 | | 649 287.00 | 649 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 124.00 | |
GE Autres charges | | | 5 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 298.00 | | | -2 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 449.00 | | | 663 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 948.00 | | | 636 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 501.00 | | | 26 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 665.00 | | | 123 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 561.00 | | | 39 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 969.00 | | | 77 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 144.00 | 6 124.00 | | 65 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 171.00 | 6 124.00 | | 62 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 335.00 | | 4 167.00 | 5 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 335.00 | | 4 167.00 | 5 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 335.00 | | 4 167.00 | 5 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 167.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 499.00 | 144 499.00 | | 144 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
UX Autres créances clients | 95 275.00 | 95 275.00 | | 95 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VI Groupe et associés | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 271.00 | 33 271.00 | | 33 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 318.00 | 132 182.00 | 6 135.00 | 138 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 497.00 | 172 497.00 | | 172 497.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |