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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
AH Fonds commercial | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 865.00 | 7 543.00 | 321.00 | 7 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 104.00 | 54 627.00 | 15 476.00 | 70 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 664.00 | 65 143.00 | 58 521.00 | 123 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 007.00 | 5 335.00 | 89 672.00 | 95 007.00 |
BZ Autres créances | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CF Disponibilités | 183 246.00 | | 183 246.00 | 183 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 589.00 | | 31 589.00 | 31 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 172.00 | 5 335.00 | 309 836.00 | 315 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 836.00 | 70 478.00 | 368 357.00 | 438 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 489.00 | | | 489.00 |
DH Report à nouveau | 74 381.00 | | | 74 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 833.00 | | | 45 833.00 |
DL TOTAL (I) | 153 704.00 | | | 153 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 814.00 | | | 17 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 002.00 | | | 175 002.00 |
EA Autres dettes | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 653.00 | | | 214 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 357.00 | | | 368 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 653.00 | | | 214 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 759.00 | | 687 759.00 | 687 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 759.00 | | 687 759.00 | 687 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 914.00 | | | 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 261.00 | | | -2 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 125.00 | | | 699 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 292.00 | | | 653 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 833.00 | | | 45 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 804.00 | | 816.00 | 141 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 199.00 | 6 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 955.00 | 123 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 736.00 | 39 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 020.00 | 77 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 296.00 | | | 41 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 174.00 | | 816.00 | 93 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 003.00 | 175 003.00 | | 175 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
UX Autres créances clients | 95 008.00 | 95 008.00 | | 95 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VI Groupe et associés | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VP Divers | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 589.00 | 31 589.00 | | 31 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 545.00 | 131 409.00 | 6 135.00 | 137 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 654.00 | 214 654.00 | | 214 654.00 |