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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 882.00 | | 162 882.00 | 162 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 715.00 | 1 832.00 | 162 882.00 | 164 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 743.00 | | 95 743.00 | 95 743.00 |
BZ Autres créances | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
CF Disponibilités | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 768.00 | | 129 768.00 | 129 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 482.00 | 1 832.00 | 292 650.00 | 294 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 115 834.00 | 93 851.00 | | 115 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 594.00 | 21 983.00 | | 40 594.00 |
DL TOTAL (I) | 211 427.00 | 170 834.00 | | 211 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 500.00 | 19 000.00 | | 36 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073.00 | 1 181.00 | | 1 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 545.00 | 13 491.00 | | 29 545.00 |
EA Autres dettes | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 222.00 | 33 673.00 | | 81 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 650.00 | 204 507.00 | | 292 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 261.00 | | | 36 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 116 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 065.00 | |
GE Autres charges | | | 20 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -500.00 | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 575.00 | 87 069.00 | | 119 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 981.00 | 65 086.00 | | 78 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 594.00 | 21 983.00 | | 40 594.00 |