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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 996.00 | 641.00 | 107 354.00 | 107 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 639.00 | | 129 639.00 | 129 639.00 |
BZ Autres créances | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
CF Disponibilités | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 415.00 | | 175 415.00 | 175 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 411.00 | 641.00 | 282 769.00 | 283 411.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 107 354.00 | | 107 354.00 | 107 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 156 427.00 | 115 834.00 | | 156 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 072.00 | 40 594.00 | | 18 072.00 |
DL TOTAL (I) | 229 500.00 | 211 427.00 | | 229 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 936.00 | 36 500.00 | | 13 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 789.00 | 1 073.00 | | 1 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 545.00 | 29 545.00 | | 37 545.00 |
EA Autres dettes | | 14 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 270.00 | 81 222.00 | | 53 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 769.00 | 292 650.00 | | 282 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 40 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 739.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 212.00 | 500.00 | | 38 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 210.00 | -500.00 | | -36 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 723.00 | 119 575.00 | | 71 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 651.00 | 78 982.00 | | 53 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 072.00 | 40 594.00 | | 18 072.00 |