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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 498.00 | 863.00 | 5 635.00 | 6 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 649.00 | | 54 649.00 | 54 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 757.00 | 863.00 | 60 894.00 | 61 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 639.00 | | 79 639.00 | 79 639.00 |
BZ Autres créances | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
CF Disponibilités | 70 632.00 | | 70 632.00 | 70 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 119.00 | | 178 119.00 | 178 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 876.00 | 863.00 | 239 013.00 | 239 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 649.00 | | | 54 649.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 145 928.00 | 156 427.00 | | 145 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 714.00 | 18 072.00 | | 4 714.00 |
DL TOTAL (I) | 205 642.00 | 229 500.00 | | 205 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 966.00 | 13 936.00 | | 12 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 789.00 | | 1 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 156.00 | 37 545.00 | | 19 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 371.00 | 53 270.00 | | 33 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 013.00 | 282 769.00 | | 239 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 406.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 2 002.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700.00 | 38 212.00 | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 450.00 | -36 210.00 | | -1 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 199.00 | 71 723.00 | | 14 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 485.00 | 53 651.00 | | 9 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 714.00 | 18 072.00 | | 4 714.00 |