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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 985.00 | 3 888.00 | 1 097.00 | 4 985.00 |
040 Immobilisations financières | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 735.00 | 3 888.00 | 27 847.00 | 31 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | 5 000.00 | 1 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
084 Disponibilités | 94 031.00 | | 94 031.00 | 94 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 349.00 | 5 000.00 | 98 349.00 | 103 349.00 |
110 Total général Actif | 135 085.00 | 8 888.00 | 126 197.00 | 135 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 869.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 430.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 525.00 | 53 810.00 | | 29 525.00 |
230 Autres produits | 254.00 | 361.00 | | 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 779.00 | 54 171.00 | | 29 779.00 |
242 Autres charges externes. | 24 984.00 | 25 189.00 | | 24 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 724.00 | | | 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 903.00 | 1 021.00 | | 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 711.00 | 24 198.00 | | 24 711.00 |
252 Charges sociales | 13 117.00 | 14 259.00 | | 13 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 550.00 | 290.00 | | 550.00 |
256 Dotations aux provisions | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
262 Autres charges | 127.00 | 178.00 | | 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 642.00 | 65 385.00 | | 64 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 863.00 | -11 215.00 | | -34 863.00 |
280 Produits financiers | 36 202.00 | 31 201.00 | | 36 202.00 |
294 Charges financières | 470.00 | 503.00 | | 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 869.00 | 19 483.00 | | 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 405.00 | | | 33 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 250.00 | | | 250.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 250.00 | | | 250.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 250.00 | | | 250.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 250.00 | | | 250.00 |