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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 874.00 | 5 191.00 | 38 683.00 | 43 874.00 |
040 Immobilisations financières | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 624.00 | 5 191.00 | 65 433.00 | 70 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | 5 000.00 | 1 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
084 Disponibilités | 274 057.00 | | 274 057.00 | 274 057.00 |
092 Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 505.00 | 5 000.00 | 277 505.00 | 282 505.00 |
110 Total général Actif | 353 130.00 | 10 191.00 | 342 939.00 | 353 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 201 828.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 285 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 939.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 782.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 654.00 | 75 567.00 | | 64 654.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 500.00 | | |
230 Autres produits | 4 114.00 | 4.00 | | 4 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 768.00 | 83 071.00 | | 68 768.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36.00 | | | 36.00 |
242 Autres charges externes. | 22 211.00 | 24 353.00 | | 22 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 716.00 | | | 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 774.00 | 1 065.00 | | 1 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 978.00 | 24 288.00 | | 25 978.00 |
252 Charges sociales | 15 606.00 | 14 325.00 | | 15 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 403.00 | 409.00 | | 1 403.00 |
256 Dotations aux provisions | 152.00 | 848.00 | | 152.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 169.00 | 65 291.00 | | 67 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 599.00 | 17 780.00 | | 1 599.00 |
280 Produits financiers | 200 631.00 | 1 250.00 | | 200 631.00 |
294 Charges financières | 401.00 | 436.00 | | 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 201 828.00 | 18 593.00 | | 201 828.00 |