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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 340.00 | 4 737.00 | 1 603.00 | 6 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 553.00 | 1 762.00 | 5 791.00 | 7 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 542.00 | 6 265.00 | 1 277.00 | 7 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 738.00 | 12 765.00 | 8 973.00 | 21 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 18 983.00 | 15 186.00 | 3 797.00 | 18 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
CF Disponibilités | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 066.00 | 15 186.00 | 7 880.00 | 23 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 803.00 | 27 951.00 | 16 853.00 | 44 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 12 930.00 | 11 380.00 | | 12 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 050.00 | 1 550.00 | | -41 050.00 |
DL TOTAL (I) | -14 370.00 | 26 680.00 | | -14 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 283.00 | 18 712.00 | | 15 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 685.00 | 7 325.00 | | 7 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 587.00 | 4 683.00 | | 3 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 223.00 | 35 120.00 | | 31 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 853.00 | 61 800.00 | | 16 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
FG Production vendue services | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 186.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 095.00 | 511.00 | | 1 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095.00 | 511.00 | | 1 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 094.00 | -502.00 | | -1 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 273.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 721.00 | 51 073.00 | | 3 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 771.00 | 49 523.00 | | 44 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 050.00 | 1 550.00 | | -41 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 738.00 | | | 21 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | | | 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 952.00 | 3 812.00 | | 8 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 707.00 | 2 030.00 | | 2 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 246.00 | 1 782.00 | | 6 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 186.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 186.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
UX Autres créances clients | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
VB T. V. A. | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 283.00 | 7 664.00 | 7 619.00 | 15 283.00 |
VI Groupe et associés | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 095.00 | 3 793.00 | 302.00 | 4 095.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 223.00 | 23 604.00 | 7 619.00 | 31 223.00 |