| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 340.00 | 6 090.00 | 250.00 | 6 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 278.00 | 9 242.00 | 5 035.00 | 14 278.00 |
040 Immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 920.00 | 15 332.00 | 5 587.00 | 20 920.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 66 939.00 | | 66 939.00 | 66 939.00 |
060 Stock marchandises | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 289 526.00 | | 289 526.00 | 289 526.00 |
072 Créances – Autres | 54 806.00 | | 54 806.00 | 54 806.00 |
084 Disponibilités | 151 535.00 | | 151 535.00 | 151 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 581 789.00 | 18 983.00 | 562 806.00 | 581 789.00 |
110 Total général Actif | 602 709.00 | 34 315.00 | 568 394.00 | 602 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 434.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 295 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 452.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 133 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 496 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 568 394.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 211.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 738.00 | | | 21 738.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 818.00 | | | 818.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 820.00 | | | 72 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 075.00 | | | 82 075.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 534.00 | | | 12 534.00 |