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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 340.00 | 6 090.00 | 250.00 | 6 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 553.00 | 3 273.00 | 4 280.00 | 7 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 895.00 | 9 363.00 | 4 532.00 | 13 895.00 |
BT Marchandises | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
BZ Autres créances | 25 223.00 | | 25 223.00 | 25 223.00 |
CF Disponibilités | 39 018.00 | | 39 015.00 | 39 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 225.00 | 18 983.00 | 64 241.00 | 83 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 120.00 | 28 346.00 | 68 773.00 | 97 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 49 684.00 | | | 49 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 228.00 | | | -131 228.00 |
DL TOTAL (I) | -67 793.00 | | | -67 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 189.00 | | | 89 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
EA Autres dettes | 26 505.00 | | | 26 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 567.00 | | | 136 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 773.00 | | | 68 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 567.00 | | | 136 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 099.00 | | 203 099.00 | 203 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 099.00 | | 203 099.00 | 203 099.00 |
FM Production stockée | | | -66 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 569.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 737.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595.00 | | | 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -591.00 | | | -591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 766.00 | | | 148 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 993.00 | | | 279 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 228.00 | | | -131 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 024.00 | 13 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 724.00 | 7 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | | | 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 332.00 | 755.00 | 6 724.00 | 15 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 242.00 | 755.00 | 6 724.00 | 9 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 720.00 | | 8 737.00 | 27 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 186.00 | 89 189.00 | | 89 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 505.00 | 26 505.00 | | 26 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
VB T. V. A. | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
VC Groupe et associés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VI Groupe et associés | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 225.00 | 25 223.00 | 2.00 | 25 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 567.00 | 136 567.00 | | 136 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 471.00 | | | 53 471.00 |
ST Autres comptes | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
YT Sous‐traitance | 46 873.00 | | | 46 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 359.00 | | | 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 957.00 | | | 105 957.00 |