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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 670.00 | | 18 670.00 | 18 670.00 |
AP Constructions | 15 506.00 | 4 438.00 | 11 068.00 | 15 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 950.00 | 29 866.00 | 33 083.00 | 62 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 206.00 | 51 334.00 | 63 871.00 | 115 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 471 117.00 | | 471 117.00 | 471 117.00 |
BN En cours de production de biens | 262 500.00 | | 262 500.00 | 262 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 358.00 | | 344 358.00 | 344 358.00 |
BZ Autres créances | 70 942.00 | | 70 942.00 | 70 942.00 |
CF Disponibilités | 46 104.00 | | 46 104.00 | 46 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 566.00 | | 1 198 566.00 | 1 198 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 772.00 | 51 334.00 | 1 262 437.00 | 1 313 772.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 116 199.00 | 83 509.00 | | 116 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 617.00 | 32 690.00 | | 10 617.00 |
DL TOTAL (I) | 401 816.00 | 391 199.00 | | 401 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 290.00 | 130 862.00 | | 170 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 068.00 | 143 543.00 | | 44 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 174.00 | 369 893.00 | | 461 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 511.00 | 218 665.00 | | 101 511.00 |
EA Autres dettes | 83 578.00 | 171 549.00 | | 83 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 621.00 | 1 034 513.00 | | 860 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 437.00 | 1 425 712.00 | | 1 262 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 106.00 | | 386.00 | 175 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 285.00 | 115 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 285.00 | 95 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 385.00 | | 386.00 | 155 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 132.00 | 17 242.00 | 58 040.00 | 92 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 132.00 | 17 242.00 | 58 040.00 | 92 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 174.00 | 461 174.00 | | 461 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 511.00 | 101 511.00 | | 101 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 646.00 | 127 646.00 | | 127 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 290.00 | 170 290.00 | | 170 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416 355.00 | 416 355.00 | | 416 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 305.00 | 417 305.00 | | 417 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 621.00 | 860 621.00 | | 860 621.00 |