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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 670.00 | | 18 670.00 | 18 670.00 |
AP Constructions | 15 506.00 | 7 539.00 | 7 967.00 | 15 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 844.00 | 2 304.00 | 6 540.00 | 8 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 819.00 | 23 363.00 | 23 456.00 | 46 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 789.00 | 33 206.00 | 57 583.00 | 90 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 311.00 | | 187 311.00 | 187 311.00 |
BN En cours de production de biens | 91 650.00 | | 91 650.00 | 91 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 449.00 | 88 853.00 | 640 596.00 | 729 449.00 |
BZ Autres créances | 140 710.00 | | 140 710.00 | 140 710.00 |
CF Disponibilités | 193 654.00 | | 193 654.00 | 193 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 803.00 | 88 853.00 | 1 255 950.00 | 1 344 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 592.00 | 122 059.00 | 1 313 532.00 | 1 435 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 139 001.00 | 104 816.00 | | 139 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 168.00 | 34 185.00 | | 24 168.00 |
DL TOTAL (I) | 460 170.00 | 436 001.00 | | 460 170.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 435 945.00 | 476 654.00 | | 435 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 531.00 | 11 882.00 | | 6 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 294.00 | 326 742.00 | | 293 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 592.00 | 168 092.00 | | 117 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 362.00 | 983 370.00 | | 853 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 532.00 | 1 419 373.00 | | 1 313 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 833.00 | | 26 954.00 | 77 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 998.00 | 90 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 998.00 | 71 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 213.00 | | 26 954.00 | 58 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 794.00 | 9 409.00 | 13 998.00 | 37 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 794.00 | 9 410.00 | 13 998.00 | 37 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 294.00 | 293 294.00 | | 293 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 592.00 | 117 592.00 | | 117 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 945.00 | 435 945.00 | | 435 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872 188.00 | 872 188.00 | | 872 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 363.00 | 853 362.00 | | 853 363.00 |