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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 476.00 | 40 359.00 | 117.00 | 40 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 848.00 | 59 689.00 | 839 159.00 | 898 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 784.00 | | 84 784.00 | 84 784.00 |
BZ Autres créances | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
CF Disponibilités | 28 903.00 | | 28 903.00 | 28 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 260.00 | | 124 260.00 | 124 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 108.00 | 59 689.00 | 963 419.00 | 1 023 108.00 |
CU Autres participations | 835 042.00 | | 835 042.00 | 835 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 615 567.00 | 524 084.00 | | 615 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 949.00 | 91 483.00 | | 11 949.00 |
DL TOTAL (I) | 649 517.00 | 637 567.00 | | 649 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | 38 463.00 | | 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 436.00 | 206 881.00 | | 196 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 237.00 | 7 127.00 | | 29 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 733.00 | 68 644.00 | | 86 733.00 |
EA Autres dettes | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 902.00 | 322 266.00 | | 313 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 419.00 | 959 833.00 | | 963 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 902.00 | 322 266.00 | | 313 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 778.00 | | 71.00 | 898 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 835 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 736.00 | | 71.00 | 59 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835 042.00 | | | 835 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 577.00 | 112.00 | | 59 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 577.00 | 112.00 | | 59 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 237.00 | 29 237.00 | | 29 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 769.00 | 43 769.00 | | 43 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
UX Autres créances clients | 84 784.00 | 84 784.00 | | 84 784.00 |
VB T. V. A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VI Groupe et associés | 196 436.00 | 196 436.00 | | 196 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 078.00 | | | 38 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 357.00 | 95 357.00 | | 95 357.00 |
VW T.V.A. | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 902.00 | 313 902.00 | | 313 902.00 |