| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 792.00 | 42 559.00 | 5 234.00 | 47 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 264.00 | 61 889.00 | 844 376.00 | 906 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 803.00 | | 96 803.00 | 96 803.00 |
BZ Autres créances | 16 509.00 | | 16 509.00 | 16 509.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 090.00 | | 114 090.00 | 114 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 354.00 | 61 889.00 | 958 465.00 | 1 020 354.00 |
CU Autres participations | 835 042.00 | | 835 042.00 | 835 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 627 517.00 | 615 567.00 | | 627 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 647.00 | 11 949.00 | | -39 647.00 |
DL TOTAL (I) | 609 869.00 | 649 517.00 | | 609 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 898.00 | 345.00 | | 11 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 660.00 | 196 436.00 | | 195 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 014.00 | 29 237.00 | | 25 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 023.00 | 86 733.00 | | 116 023.00 |
EA Autres dettes | | 1 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 596.00 | 313 902.00 | | 348 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 465.00 | 963 419.00 | | 958 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 596.00 | 313 902.00 | | 348 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 848.00 | | 7 900.00 | 898 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 835 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 484.00 | 906 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 484.00 | 67 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 806.00 | | 7 800.00 | 59 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835 042.00 | | 100.00 | 835 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 689.00 | 2 684.00 | 484.00 | 59 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 689.00 | 2 684.00 | 484.00 | 59 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 014.00 | 25 014.00 | | 25 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 690.00 | 27 690.00 | | 27 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 849.00 | 69 849.00 | | 69 849.00 |
UX Autres créances clients | 96 803.00 | 96 803.00 | | 96 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VB T. V. A. | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VC Groupe et associés | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VI Groupe et associés | 195 660.00 | 195 660.00 | | 195 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 090.00 | 114 090.00 | | 114 090.00 |
VW T.V.A. | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 596.00 | 348 596.00 | | 348 596.00 |