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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 792.00 | 48 973.00 | 18 819.00 | 67 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 464.00 | 50 303.00 | 863 161.00 | 913 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 907.00 | | 100 907.00 | 100 907.00 |
BZ Autres créances | 20 906.00 | | 20 906.00 | 20 906.00 |
CF Disponibilités | 202 971.00 | | 202 971.00 | 202 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 317.00 | | 328 317.00 | 328 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 781.00 | 50 303.00 | 1 191 478.00 | 1 241 781.00 |
CU Autres participations | 835 042.00 | | 835 042.00 | 835 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 587 869.00 | 627 517.00 | | 587 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 976.00 | -39 647.00 | | 210 976.00 |
DL TOTAL (I) | 820 845.00 | 609 869.00 | | 820 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | 11 898.00 | | 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 710.00 | 195 660.00 | | 171 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 568.00 | 25 014.00 | | 12 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 023.00 | 116 023.00 | | 186 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 632.00 | 348 596.00 | | 370 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 478.00 | 958 465.00 | | 1 191 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 632.00 | 348 596.00 | | 370 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 264.00 | | 25 200.00 | 906 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 913 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 69 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 122.00 | | 20 000.00 | 67 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835 142.00 | | 5 200.00 | 835 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 889.00 | 6 415.00 | 18 000.00 | 61 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 889.00 | 6 415.00 | 18 000.00 | 61 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 111.00 | 33 111.00 | | 33 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 125.00 | 67 125.00 | | 67 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 769.00 | 60 769.00 | | 60 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 100 907.00 | 100 907.00 | | 100 907.00 |
VB T. V. A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VC Groupe et associés | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VI Groupe et associés | 171 710.00 | 171 710.00 | | 171 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 545.00 | 125 345.00 | 5 200.00 | 130 545.00 |
VW T.V.A. | 21 607.00 | 21 607.00 | | 21 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 632.00 | 370 632.00 | | 370 632.00 |