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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 699 331.00 | 872 144.00 | 827 187.00 | 1 699 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 614.00 | 456 739.00 | 329 875.00 | 786 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 492 234.00 | 1 328 883.00 | 1 163 351.00 | 2 492 234.00 |
BN En cours de production de biens | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 097.00 | | 298 097.00 | 298 097.00 |
BZ Autres créances | 102 522.00 | | 102 522.00 | 102 522.00 |
CF Disponibilités | 55 807.00 | | 55 807.00 | 55 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 116.00 | | 736 116.00 | 736 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 350.00 | 1 328 883.00 | 1 899 466.00 | 3 228 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 464 928.00 | 425 098.00 | | 464 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 549.00 | 39 830.00 | | 8 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 159 428.00 | 182 382.00 | | 159 428.00 |
DL TOTAL (I) | 742 904.00 | 757 310.00 | | 742 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 409.00 | 433 152.00 | | 518 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 505.00 | 263 333.00 | | 389 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 681.00 | 48 011.00 | | 169 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 966.00 | 100 583.00 | | 78 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 562.00 | 845 080.00 | | 1 156 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 466.00 | 1 602 390.00 | | 1 899 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 432.00 | 540 948.00 | | 755 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 719 686.00 | | 719 686.00 | 719 686.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 686.00 | | 719 686.00 | 719 686.00 |
FM Production stockée | | | -14 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 842.00 | |
GE Autres charges | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 796.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 199.00 | 59 348.00 | | 26 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 199.00 | 80 144.00 | | 26 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 478.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 238.00 | 350.00 | | 3 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 238.00 | 828.00 | | 3 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 961.00 | 79 315.00 | | 22 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 722.00 | 7 837.00 | | 2 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 291.00 | 1 109 815.00 | | 737 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 743.00 | 1 069 985.00 | | 728 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 549.00 | 39 830.00 | | 8 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 261 957.00 | 233 522.00 | | 2 261 957.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 252 978.00 | | | 2 252 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 048.00 | 166 842.00 | 7.00 | 1 162 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 048.00 | 166 842.00 | 7.00 | 1 162 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 681.00 | 169 681.00 | | 169 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 308.00 | 30 308.00 | | 30 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 208.00 | 200.00 | 4 008.00 | 4 208.00 |
UX Autres créances clients | 298 097.00 | 298 097.00 | | 298 097.00 |
VB T. V. A. | 80 646.00 | 80 646.00 | | 80 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 409.00 | 117 279.00 | 357 071.00 | 518 409.00 |
VI Groupe et associés | 389 505.00 | 389 505.00 | | 389 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 700.00 | | | 180 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 370.00 | | | 95 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 517.00 | 402 509.00 | 4 008.00 | 406 517.00 |
VW T.V.A. | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 562.00 | 755 432.00 | 357 071.00 | 1 156 562.00 |