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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 742 805.00 | 1 047 226.00 | 695 579.00 | 1 742 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333 758.00 | 585 990.00 | 747 768.00 | 1 333 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 082 851.00 | 1 633 216.00 | 1 449 636.00 | 3 082 851.00 |
BN En cours de production de biens | 316 400.00 | | 316 400.00 | 316 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 713.00 | | 144 713.00 | 144 713.00 |
BZ Autres créances | 49 497.00 | | 49 497.00 | 49 497.00 |
CF Disponibilités | 236 398.00 | | 236 398.00 | 236 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 057.00 | | 749 057.00 | 749 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 831 908.00 | 1 633 216.00 | 2 198 692.00 | 3 831 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 473 477.00 | 464 928.00 | | 473 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 059.00 | 8 549.00 | | -86 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 124 996.00 | 159 428.00 | | 124 996.00 |
DL TOTAL (I) | 622 414.00 | 742 904.00 | | 622 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 702.00 | 518 409.00 | | 985 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 595.00 | 389 505.00 | | 418 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 431.00 | 169 681.00 | | 82 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 551.00 | 78 966.00 | | 89 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 279.00 | 1 156 562.00 | | 1 576 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 692.00 | 1 899 466.00 | | 2 198 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 341.00 | 755 432.00 | | 755 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 418 595.00 | | | 418 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 419.00 | | 17 419.00 | 17 419.00 |
FD Production vendue biens | 713 692.00 | | 713 692.00 | 713 692.00 |
FG Production vendue services | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 711.00 | | 751 711.00 | 751 711.00 |
FM Production stockée | | | 38 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 332.00 | |
GE Autres charges | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 038.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 431.00 | 26 199.00 | | 34 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 431.00 | 26 199.00 | | 34 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081.00 | 3 238.00 | | 1 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 351.00 | 22 961.00 | | 33 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 722.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 164.00 | 737 291.00 | | 831 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 223.00 | 728 743.00 | | 917 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 059.00 | 8 549.00 | | -86 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 492 234.00 | | 590 618.00 | 2 492 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 082 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 076 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 485 945.00 | | 590 618.00 | 2 485 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328 883.00 | 304 332.00 | | 1 328 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 883.00 | 304 332.00 | | 1 328 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366 106.00 | | | 366 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
UX Autres créances clients | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 466.00 | | | 377 466.00 |