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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 742 805.00 | 1 222 856.00 | 519 949.00 | 1 742 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 349 340.00 | 719 016.00 | 630 325.00 | 1 349 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 583 434.00 | 1 941 871.00 | 1 641 563.00 | 3 583 434.00 |
BN En cours de production de biens | 359 800.00 | | 359 800.00 | 359 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 978.00 | | 138 978.00 | 138 978.00 |
BZ Autres créances | 49 564.00 | | 49 564.00 | 49 564.00 |
CF Disponibilités | 266 629.00 | | 266 629.00 | 266 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 644.00 | | 816 644.00 | 816 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 400 077.00 | 1 941 871.00 | 2 458 206.00 | 4 400 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 387 418.00 | 473 477.00 | | 387 418.00 |
DH Report à nouveau | -8 178.00 | | | -8 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 524.00 | -86 059.00 | | -112 524.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 565.00 | 124 996.00 | | 90 565.00 |
DL TOTAL (I) | 467 281.00 | 622 414.00 | | 467 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 062.00 | 985 702.00 | | 821 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946 762.00 | 418 595.00 | | 946 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 640.00 | 82 431.00 | | 158 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 462.00 | 89 551.00 | | 64 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 990 926.00 | 1 576 279.00 | | 1 990 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 458 206.00 | 2 198 692.00 | | 2 458 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 776.00 | 755 341.00 | | 1 336 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 946 762.00 | | | 946 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 347.00 | | 15 347.00 | 15 347.00 |
FD Production vendue biens | 933 330.00 | | 933 330.00 | 933 330.00 |
FG Production vendue services | 37 520.00 | | 37 520.00 | 37 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 198.00 | | 986 198.00 | 986 198.00 |
FM Production stockée | | | 43 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 754.00 | |
GE Autres charges | | | 1 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 098.00 | 34 431.00 | | 46 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 098.00 | 34 431.00 | | 46 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 081.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 1 081.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 878.00 | 33 351.00 | | 45 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 578.00 | 831 164.00 | | 1 094 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 102.00 | 917 223.00 | | 1 207 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 524.00 | -86 059.00 | | -112 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 082 851.00 | | 500 900.00 | 3 082 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318.00 | 3 583 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318.00 | 3 092 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 076 563.00 | | 15 900.00 | 3 076 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 633 216.00 | 308 754.00 | 98.00 | 1 633 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 633 216.00 | 308 754.00 | 98.00 | 1 633 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 640.00 | 158 640.00 | | 158 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 564.00 | 32 564.00 | | 32 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
UX Autres créances clients | 138 978.00 | 138 978.00 | | 138 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VB T. V. A. | 31 092.00 | 31 092.00 | | 31 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 062.00 | 166 912.00 | 448 146.00 | 821 062.00 |
VI Groupe et associés | 946 762.00 | 946 762.00 | | 946 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 527.00 | | | 164 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 423.00 | 194 423.00 | | 194 423.00 |
VW T.V.A. | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 926.00 | 1 336 776.00 | 448 146.00 | 1 990 926.00 |