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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 519.00 | 2 901.00 | 7 618.00 | 10 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 422.00 | 64 141.00 | 41 281.00 | 105 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 840.00 | 67 042.00 | 71 799.00 | 138 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 323.00 | | 231 323.00 | 231 323.00 |
BZ Autres créances | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
CF Disponibilités | 122 850.00 | | 122 850.00 | 122 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 675.00 | | 378 675.00 | 378 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 515.00 | 67 042.00 | 450 474.00 | 517 515.00 |
CU Autres participations | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 981.00 | | | 197 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 383.00 | | | 32 383.00 |
DL TOTAL (I) | 241 365.00 | | | 241 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 435.00 | | | 51 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 935.00 | | | 64 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 304.00 | | | 83 304.00 |
EA Autres dettes | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 109.00 | | | 209 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 474.00 | | | 450 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 109.00 | | | 209 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 685.00 | | 14 788.00 | 135 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 633.00 | 138 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 633.00 | 119 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 585.00 | | 14 628.00 | 116 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 100.00 | | 160.00 | 19 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 931.00 | 18 945.00 | 9 834.00 | 57 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 931.00 | 18 945.00 | 9 834.00 | 57 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 57 931.00 | 18 945.00 | 9 834.00 | 57 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 931.00 | 18 945.00 | 9 834.00 | 57 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 435.00 | 51 435.00 | | 51 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 935.00 | 64 935.00 | | 64 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 304.00 | 83 304.00 | | 83 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 825.00 | 255 825.00 | | 255 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 925.00 | 255 825.00 | 9 100.00 | 264 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 109.00 | 209 109.00 | | 209 109.00 |