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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 312.00 | 9 488.00 | 10 825.00 | 20 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 996.00 | 78 557.00 | 33 438.00 | 111 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 828.00 | 88 045.00 | 63 783.00 | 151 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 330.00 | | 246 330.00 | 246 330.00 |
BZ Autres créances | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
CF Disponibilités | 184 377.00 | | 184 377.00 | 184 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 886.00 | | 449 886.00 | 449 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 714.00 | 88 045.00 | 513 669.00 | 601 714.00 |
CU Autres participations | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 252 725.00 | | | 252 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 088.00 | | | 21 088.00 |
DL TOTAL (I) | 284 813.00 | | | 284 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 543.00 | | | 43 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 677.00 | | | 74 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 200.00 | | | 101 200.00 |
EA Autres dettes | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 856.00 | | | 228 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 669.00 | | | 513 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 856.00 | | | 228 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 752.00 | 12 675.00 | 1 383.00 | 76 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 752.00 | 12 675.00 | 1 383.00 | 76 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 543.00 | 43 543.00 | | 43 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 677.00 | 74 677.00 | | 74 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 200.00 | 101 200.00 | | 101 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 509.00 | 265 509.00 | | 265 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 609.00 | 265 509.00 | 9 100.00 | 274 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 856.00 | 228 856.00 | | 228 856.00 |