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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 680.00 | 5 601.00 | 13 078.00 | 18 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 194.00 | 71 151.00 | 39 043.00 | 110 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 274.00 | 76 752.00 | 71 522.00 | 148 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 085.00 | | 246 085.00 | 246 085.00 |
BZ Autres créances | 15 286.00 | | 15 286.00 | 15 286.00 |
CF Disponibilités | 129 159.00 | | 129 159.00 | 129 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 812.00 | | 394 812.00 | 394 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 085.00 | 76 752.00 | 466 333.00 | 543 085.00 |
CU Autres participations | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 365.00 | | | 230 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 361.00 | | | 22 361.00 |
DL TOTAL (I) | 263 725.00 | | | 263 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 529.00 | | | 25 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 380.00 | | | 54 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 263.00 | | | 113 263.00 |
EA Autres dettes | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 608.00 | | | 202 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 333.00 | | | 466 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 608.00 | | | 202 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 042.00 | 17 195.00 | 7 484.00 | 67 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 042.00 | 17 195.00 | 7 484.00 | 67 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 529.00 | 25 529.00 | | 25 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 380.00 | 54 380.00 | | 54 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 263.00 | 113 263.00 | | 113 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 653.00 | 265 653.00 | | 265 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 753.00 | 265 653.00 | 9 100.00 | 274 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 608.00 | 202 608.00 | | 202 608.00 |