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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 161.00 | 46 047.00 | 25 114.00 | 71 161.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 296.00 | 35 845.00 | 29 451.00 | 65 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 892.00 | | 18 892.00 | 18 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 349.00 | 81 892.00 | 73 457.00 | 155 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 446.00 | | 292 446.00 | 292 446.00 |
BZ Autres créances | 33 291.00 | | 33 291.00 | 33 291.00 |
CF Disponibilités | 48 940.00 | | 48 940.00 | 48 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 592.00 | | 37 592.00 | 37 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 270.00 | | 412 270.00 | 412 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 618.00 | 81 892.00 | 485 726.00 | 567 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -913 727.00 | -838 074.00 | | -913 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 479.00 | -75 653.00 | | 129 479.00 |
DL TOTAL (I) | -774 248.00 | -903 727.00 | | -774 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 529.00 | 747 529.00 | | 747 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 211.00 | 445 227.00 | | 418 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 775.00 | 119 436.00 | | 67 775.00 |
EA Autres dettes | 26 459.00 | 249.00 | | 26 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 974.00 | 1 312 441.00 | | 1 259 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 726.00 | 408 714.00 | | 485 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 974.00 | 1 312 441.00 | | 1 259 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 273 811.00 | | 2 273 811.00 | 2 273 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 273 811.00 | | 2 273 811.00 | 2 273 811.00 |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 273 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 348 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 523.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 144 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 343.00 | 96.00 | | 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 185.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 185.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 307.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 878.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 273 971.00 | 1 882 151.00 | | 2 273 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 491.00 | 1 957 804.00 | | 2 144 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 479.00 | -75 653.00 | | 129 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 871.00 | | 477.00 | 154 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 161.00 | | | 71 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 296.00 | | | 65 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 415.00 | | 477.00 | 18 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 369.00 | 14 523.00 | | 67 369.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 365.00 | 7 682.00 | | 38 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 004.00 | 6 841.00 | | 29 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 211.00 | 418 211.00 | | 418 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 238.00 | 25 238.00 | | 25 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 459.00 | 26 459.00 | | 26 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
UX Autres créances clients | 292 446.00 | 292 446.00 | | 292 446.00 |
VB T. V. A. | 24 815.00 | 24 815.00 | | 24 815.00 |
VI Groupe et associés | 747 529.00 | 747 529.00 | | 747 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 592.00 | 37 592.00 | | 37 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 221.00 | 382 221.00 | | 382 221.00 |
VW T.V.A. | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 974.00 | 1 259 974.00 | | 1 259 974.00 |