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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 161.00 | 60 195.00 | 10 966.00 | 71 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 529.00 | 49 901.00 | 16 628.00 | 66 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 905.00 | | 19 905.00 | 19 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 595.00 | 110 096.00 | 47 499.00 | 157 595.00 |
BT Marchandises | 112 318.00 | | 112 318.00 | 112 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 822.00 | | 187 822.00 | 187 822.00 |
BZ Autres créances | 30 072.00 | | 30 072.00 | 30 072.00 |
CF Disponibilités | 236 192.00 | | 236 192.00 | 236 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 027.00 | | 65 027.00 | 65 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 432.00 | | 631 432.00 | 631 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 027.00 | 110 096.00 | 678 931.00 | 789 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 905.00 | | | 19 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -774 620.00 | -784 248.00 | | -774 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 923.00 | 9 627.00 | | 142 923.00 |
DL TOTAL (I) | -621 698.00 | -764 620.00 | | -621 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 427.00 | 731 427.00 | | 331 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 883.00 | 318 767.00 | | 478 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 814.00 | 92 197.00 | | 60 814.00 |
EA Autres dettes | 4 223.00 | 21 021.00 | | 4 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 425 282.00 | 122 384.00 | | 425 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 629.00 | 1 285 796.00 | | 1 300 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 931.00 | 521 175.00 | | 678 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 629.00 | 1 285 796.00 | | 1 300 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 043 743.00 | 357 152.00 | 2 400 895.00 | 2 043 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 043 743.00 | 357 152.00 | 2 400 895.00 | 2 043 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 402 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 607 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 024.00 | |
GE Autres charges | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 086.00 | 1 929.00 | | 2 086.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 569.00 | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 43.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 43.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -43.00 | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 402 994.00 | 1 775 128.00 | | 2 402 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 260 071.00 | 1 765 500.00 | | 2 260 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 923.00 | 9 627.00 | | 142 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 984.00 | | 610.00 | 156 984.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 161.00 | | | 71 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 529.00 | | | 66 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 295.00 | | 610.00 | 19 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 072.00 | 14 024.00 | | 96 072.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 121.00 | 7 074.00 | | 53 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 951.00 | 6 950.00 | | 42 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 883.00 | 478 883.00 | | 478 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 425 282.00 | 425 282.00 | | 425 282.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
UX Autres créances clients | 187 822.00 | 187 822.00 | | 187 822.00 |
VB T. V. A. | 29 595.00 | 29 595.00 | | 29 595.00 |
VC Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 331 427.00 | 331 427.00 | | 331 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 027.00 | 65 027.00 | | 65 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 827.00 | 302 827.00 | | 302 827.00 |
VW T.V.A. | 29 031.00 | 29 031.00 | | 29 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 629.00 | 1 300 629.00 | | 1 300 629.00 |