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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 161.00 | 53 121.00 | 18 040.00 | 71 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 529.00 | 42 951.00 | 23 578.00 | 66 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 295.00 | | 19 295.00 | 19 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 984.00 | 96 072.00 | 60 912.00 | 156 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 481.00 | | 292 481.00 | 292 481.00 |
BZ Autres créances | 35 036.00 | | 35 036.00 | 35 036.00 |
CF Disponibilités | 111 185.00 | | 111 185.00 | 111 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 561.00 | | 21 561.00 | 21 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 263.00 | | 460 263.00 | 460 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 247.00 | 96 072.00 | 521 175.00 | 617 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 295.00 | | | 19 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -784 248.00 | -913 727.00 | | -784 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 627.00 | 129 479.00 | | 9 627.00 |
DL TOTAL (I) | -764 620.00 | -774 248.00 | | -764 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 427.00 | 747 529.00 | | 731 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 767.00 | 418 211.00 | | 318 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 197.00 | 67 775.00 | | 92 197.00 |
EA Autres dettes | 21 021.00 | 26 459.00 | | 21 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 384.00 | | | 122 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 796.00 | 1 259 974.00 | | 1 285 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 175.00 | 485 726.00 | | 521 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 796.00 | 1 259 974.00 | | 1 285 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 544 471.00 | 228 703.00 | 1 773 174.00 | 1 544 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 471.00 | 228 703.00 | 1 773 174.00 | 1 544 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 110 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 180.00 | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 569.00 | 343.00 | | 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 128.00 | 2 273 971.00 | | 1 775 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 500.00 | 2 144 491.00 | | 1 765 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 627.00 | 129 479.00 | | 9 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 349.00 | | 1 636.00 | 155 349.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 161.00 | | | 71 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 984.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 296.00 | | 1 233.00 | 65 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 892.00 | | 402.00 | 18 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 892.00 | 14 180.00 | | 81 892.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 047.00 | 7 074.00 | | 46 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 845.00 | 7 106.00 | | 35 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 767.00 | 318 767.00 | | 318 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 008.00 | 22 008.00 | | 22 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 384.00 | 122 384.00 | | 122 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
UX Autres créances clients | 292 481.00 | 292 481.00 | | 292 481.00 |
VB T. V. A. | 32 062.00 | 32 062.00 | | 32 062.00 |
VC Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 731 427.00 | 731 427.00 | | 731 427.00 |
VP Divers | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 561.00 | 21 561.00 | | 21 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 372.00 | 368 372.00 | | 368 372.00 |
VW T.V.A. | 41 492.00 | 41 492.00 | | 41 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 796.00 | 1 285 796.00 | | 1 285 796.00 |