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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
AP Constructions | 86 482.00 | 20 522.00 | 65 960.00 | 86 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 692.00 | 18 725.00 | 7 967.00 | 26 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 986.00 | 44 964.00 | 39 022.00 | 83 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 340.00 | | 77 340.00 | 77 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 944.00 | 88 655.00 | 190 289.00 | 278 944.00 |
BT Marchandises | 279 829.00 | | 279 829.00 | 279 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 220.00 | | 217 220.00 | 217 220.00 |
BZ Autres créances | 163 582.00 | 1 354.00 | 162 228.00 | 163 582.00 |
CF Disponibilités | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 373.00 | 1 354.00 | 660 019.00 | 661 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 318.00 | 90 009.00 | 850 308.00 | 940 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 236 814.00 | 247 648.00 | | 236 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 293.00 | -10 833.00 | | 86 293.00 |
DL TOTAL (I) | 324 757.00 | 238 464.00 | | 324 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 363.00 | 124 472.00 | | 159 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 902.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 445.00 | 259 619.00 | | 103 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 635.00 | 123 615.00 | | 217 635.00 |
EA Autres dettes | 45 107.00 | 75 401.00 | | 45 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 551.00 | 584 009.00 | | 525 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 308.00 | 822 473.00 | | 850 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 993.00 | | 17 952.00 | 260 993.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 549.00 | | 17 952.00 | 256 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 320.00 | 30 335.00 | | 58 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 877.00 | 30 335.00 | | 53 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 446.00 | 103 446.00 | | 103 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 940.00 | 45 940.00 | | 45 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 524.00 | 51 524.00 | | 51 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 107.00 | 45 107.00 | | 45 107.00 |
UX Autres créances clients | 263 525.00 | 263 525.00 | | 263 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VB T. V. A. | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 363.00 | 143 025.00 | 16 338.00 | 159 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 687.00 | 105 687.00 | | 105 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 482.00 | 381 482.00 | | 381 482.00 |
VW T.V.A. | 104 934.00 | 104 934.00 | | 104 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 551.00 | 509 213.00 | 16 338.00 | 525 551.00 |