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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
AP Constructions | 99 629.00 | 39 725.00 | 59 904.00 | 99 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 758.00 | 26 862.00 | 14 897.00 | 41 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 028.00 | 82 289.00 | 24 739.00 | 107 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 523.00 | | 131 523.00 | 131 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 383.00 | 153 320.00 | 231 063.00 | 384 383.00 |
BN En cours de production de biens | 99 080.00 | | 99 080.00 | 99 080.00 |
BT Marchandises | 132 504.00 | | 132 504.00 | 132 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 110.00 | 4 194.00 | 183 916.00 | 188 110.00 |
BZ Autres créances | 117 666.00 | | 117 666.00 | 117 666.00 |
CF Disponibilités | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 620.00 | 4 194.00 | 549 426.00 | 553 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 003.00 | 157 514.00 | 780 489.00 | 938 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 105 998.00 | 323 107.00 | | 105 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 731.00 | -217 109.00 | | 27 731.00 |
DL TOTAL (I) | 135 380.00 | 107 648.00 | | 135 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 819.00 | 215 179.00 | | 154 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 770.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 877.00 | 104 346.00 | | 191 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 189.00 | 224 648.00 | | 255 189.00 |
EA Autres dettes | 43 223.00 | 149 283.00 | | 43 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 109.00 | 694 225.00 | | 645 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 489.00 | 801 873.00 | | 780 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 692 956.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 91 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 877.00 | 191 877.00 | | 191 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 446.00 | 141 446.00 | | 141 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 223.00 | 43 223.00 | | 43 223.00 |
UX Autres créances clients | 137 786.00 | 137 786.00 | | 137 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 325.00 | 50 325.00 | | 50 325.00 |
VB T. V. A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 819.00 | 87 837.00 | 66 983.00 | 154 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 350.00 | 106 350.00 | | 106 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 707.00 | 314 707.00 | | 314 707.00 |
VW T.V.A. | 58 937.00 | 58 937.00 | | 58 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 109.00 | 578 127.00 | 66 983.00 | 645 109.00 |