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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 265 329.00 | 121 725.00 | 143 604.00 | 265 329.00 |
040 Immobilisations financières | 31 331.00 | | 31 331.00 | 31 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 541 660.00 | 121 725.00 | 419 934.00 | 541 660.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 061.00 | | 18 061.00 | 18 061.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
072 Créances – Autres | 36 263.00 | | 36 263.00 | 36 263.00 |
084 Disponibilités | 78 034.00 | | 78 034.00 | 78 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 299.00 | | 141 299.00 | 141 299.00 |
110 Total général Actif | 682 959.00 | 121 725.00 | 561 233.00 | 682 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 187 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 214 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 561 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120 055.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 140 632.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 52 150.00 | | | 52 150.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 409 962.00 | | | 409 962.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 120 055.00 | | | 120 055.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -106.00 | | | -106.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 791.00 | | | 48 791.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 406.00 | | | 27 406.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |