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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 402 058.00 | 179 662.00 | 222 397.00 | 402 058.00 |
040 Immobilisations financières | 32 114.00 | | 32 114.00 | 32 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 679 172.00 | 179 662.00 | 499 510.00 | 679 172.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 540.00 | | 24 540.00 | 24 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
072 Créances – Autres | 15 336.00 | | 15 336.00 | 15 336.00 |
084 Disponibilités | 106 316.00 | | 106 316.00 | 106 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 736.00 | | 151 736.00 | 151 736.00 |
110 Total général Actif | 830 908.00 | 179 662.00 | 651 246.00 | 830 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 239 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 266 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 395 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 651 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 163 592.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 180 997.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 67 950.00 | | | 67 950.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 62 115.00 | | | 62 115.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 520 374.00 | | | 520 374.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 163 592.00 | | | 163 592.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 276.00 | | | 64 276.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 185.00 | | | 39 185.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |