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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 750.00 | 188.00 | 1 562.00 | 1 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 431 577.00 | 237 404.00 | 194 173.00 | 431 577.00 |
040 Immobilisations financières | 42 114.00 | | 42 114.00 | 42 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 720 441.00 | 237 593.00 | 482 849.00 | 720 441.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 302.00 | | 31 302.00 | 31 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
072 Créances – Autres | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 138 368.00 | | 138 368.00 | 138 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 650.00 | | 242 650.00 | 242 650.00 |
110 Total général Actif | 963 091.00 | 237 593.00 | 725 499.00 | 963 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 247 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 324 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 400 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 725 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 269.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 151 970.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 989.00 | | | 23 989.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 679 274.00 | | | 679 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 269.00 | | | 41 269.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 390.00 | | | 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 558.00 | | | 93 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 394.00 | | | 57 394.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |