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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 568.00 | 50 815.00 | 14 753.00 | 65 568.00 |
AH Fonds commercial | 175 002.00 | | 175 002.00 | 175 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 346.00 | 14 342.00 | 5 004.00 | 19 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 951.00 | | 37 951.00 | 37 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 867.00 | 65 157.00 | 232 710.00 | 297 867.00 |
BT Marchandises | 573 168.00 | | 573 168.00 | 573 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 326.00 | | 107 326.00 | 107 326.00 |
BZ Autres créances | 34 228.00 | | 34 228.00 | 34 228.00 |
CF Disponibilités | 30 163.00 | | 30 163.00 | 30 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 710.00 | | 31 710.00 | 31 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 294.00 | | 777 294.00 | 777 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 160.00 | 65 157.00 | 1 010 003.00 | 1 075 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 951.00 | | | 37 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 000.00 | 120 000.00 | | 332 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
DH Report à nouveau | -8 714.00 | -9 682.00 | | -8 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 461.00 | 968.00 | | -8 461.00 |
DL TOTAL (I) | 328 794.00 | 125 256.00 | | 328 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 125.00 | 161 491.00 | | 116 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 540.00 | 546 882.00 | | 170 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 154.00 | 220 276.00 | | 212 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 045.00 | 95 368.00 | | 46 045.00 |
EA Autres dettes | 136 345.00 | 130 705.00 | | 136 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 209.00 | 1 154 723.00 | | 681 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 003.00 | 1 279 979.00 | | 1 010 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 888.00 | 1 060 317.00 | | 615 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 354.00 | 38 551.00 | | 20 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 540.00 | | | 170 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 926.00 | 941.00 | | 296 926.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 570.00 | | | 240 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 346.00 | | | 19 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 009.00 | 941.00 | | 37 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 872.00 | 16 285.00 | | 48 872.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 702.00 | 13 114.00 | | 37 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 171.00 | 3 171.00 | | 11 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 154.00 | 212 154.00 | | 212 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 345.00 | 136 345.00 | | 136 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 951.00 | 37 951.00 | | 37 951.00 |
UX Autres créances clients | 107 326.00 | 107 326.00 | | 107 326.00 |
VB T. V. A. | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 771.00 | 30 450.00 | 65 321.00 | 95 771.00 |
VI Groupe et associés | 170 540.00 | 170 540.00 | | 170 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 434.00 | | | 28 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 710.00 | 31 710.00 | | 31 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 214.00 | 211 214.00 | | 211 214.00 |
VW T.V.A. | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 209.00 | 615 888.00 | 65 321.00 | 681 209.00 |