| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 568.00 | 63 929.00 | 1 639.00 | 65 568.00 |
AH Fonds commercial | 175 002.00 | | 175 002.00 | 175 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 346.00 | 17 232.00 | 2 114.00 | 19 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 143.00 | | 38 143.00 | 38 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 059.00 | 81 161.00 | 216 898.00 | 298 059.00 |
BT Marchandises | 559 402.00 | | 559 402.00 | 559 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
BZ Autres créances | 83 269.00 | | 83 269.00 | 83 269.00 |
CF Disponibilités | 144 529.00 | | 144 529.00 | 144 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 836.00 | | 31 836.00 | 31 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 579.00 | | 827 579.00 | 827 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 638.00 | 81 161.00 | 1 044 477.00 | 1 125 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 143.00 | | | 38 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 000.00 | 332 000.00 | | 332 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
DH Report à nouveau | -17 176.00 | -8 714.00 | | -17 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 681.00 | -8 461.00 | | -58 681.00 |
DL TOTAL (I) | 270 113.00 | 328 794.00 | | 270 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 303.00 | 116 125.00 | | 231 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 510.00 | 170 540.00 | | 52 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 117.00 | 212 154.00 | | 280 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 255.00 | 46 045.00 | | 46 255.00 |
EA Autres dettes | 164 180.00 | 136 345.00 | | 164 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 364.00 | 681 209.00 | | 774 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 477.00 | 1 010 003.00 | | 1 044 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 013.00 | 615 888.00 | | 723 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 20 354.00 | | 29.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 867.00 | | 8 042.00 | 297 867.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 568.00 | | 7 650.00 | 65 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 38 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 850.00 | 298 059.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 650.00 | 65 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 002.00 | | | 175 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 346.00 | | | 19 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 951.00 | | 392.00 | 37 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 157.00 | 16 004.00 | | 65 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 815.00 | 13 114.00 | | 50 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 342.00 | 2 890.00 | | 14 342.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 117.00 | 280 117.00 | | 280 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 180.00 | 164 180.00 | | 164 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 143.00 | 38 143.00 | | 38 143.00 |
UX Autres créances clients | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VB T. V. A. | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
VC Groupe et associés | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 273.00 | 179 922.00 | 51 351.00 | 231 273.00 |
VI Groupe et associés | 52 510.00 | 52 510.00 | | 52 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
VP Divers | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 461.00 | 41 461.00 | | 41 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 836.00 | 31 836.00 | | 31 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 791.00 | 161 791.00 | | 161 791.00 |
VW T.V.A. | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 364.00 | 723 013.00 | 51 351.00 | 774 364.00 |