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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 568.00 | 65 568.00 | | 65 568.00 |
AH Fonds commercial | 175 001.00 | | 175 001.00 | 175 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 400.00 | 12 592.00 | 2 808.00 | 15 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 654.00 | | 41 654.00 | 41 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 623.00 | 78 160.00 | 219 463.00 | 297 623.00 |
BT Marchandises | 449 083.00 | | 449 083.00 | 449 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
BZ Autres créances | 65 846.00 | | 65 846.00 | 65 846.00 |
CF Disponibilités | 176 184.00 | | 176 184.00 | 176 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 197.00 | | 33 197.00 | 33 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 001.00 | | 734 001.00 | 734 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 624.00 | 78 160.00 | 953 463.00 | 1 031 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 654.00 | | | 41 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 000.00 | 332 000.00 | | 332 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
DH Report à nouveau | -75 857.00 | -17 176.00 | | -75 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 291.00 | -58 681.00 | | 22 291.00 |
DL TOTAL (I) | 292 404.00 | 270 113.00 | | 292 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 120.00 | 231 303.00 | | 272 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 014.00 | 52 510.00 | | 53 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 904.00 | 280 117.00 | | 215 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 851.00 | 46 255.00 | | 48 851.00 |
EA Autres dettes | 71 170.00 | 164 180.00 | | 71 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 059.00 | 774 364.00 | | 661 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 463.00 | 1 044 477.00 | | 953 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 597.00 | 723 013.00 | | 455 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 059.00 | | 6 949.00 | 298 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 568.00 | | | 65 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 385.00 | 297 623.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 175 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 384.00 | 15 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 002.00 | | | 175 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 346.00 | | 3 438.00 | 19 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 143.00 | | 3 511.00 | 38 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 161.00 | 4 384.00 | 7 384.00 | 81 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 929.00 | 1 639.00 | | 63 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 232.00 | 2 745.00 | 7 384.00 | 17 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 904.00 | 215 904.00 | | 215 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 170.00 | 71 170.00 | | 71 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 654.00 | 41 654.00 | | 41 654.00 |
UX Autres créances clients | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VB T. V. A. | 32 603.00 | 32 603.00 | | 32 603.00 |
VC Groupe et associés | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 120.00 | 66 658.00 | 205 462.00 | 272 120.00 |
VI Groupe et associés | 53 014.00 | 53 014.00 | | 53 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 191.00 | | | 145 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 572.00 | | | 29 572.00 |
VP Divers | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 197.00 | 33 197.00 | | 33 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 389.00 | 150 389.00 | | 150 389.00 |
VW T.V.A. | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 059.00 | 455 597.00 | 205 462.00 | 661 059.00 |