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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 292.00 | 8 322.00 | 5 969.00 | 14 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 703.00 | 28 674.00 | 26 028.00 | 54 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 994.00 | 36 997.00 | 31 997.00 | 68 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 420.00 | | 441 420.00 | 441 420.00 |
BZ Autres créances | 22 232.00 | | 22 232.00 | 22 232.00 |
CF Disponibilités | 44 130.00 | | 44 130.00 | 44 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 821.00 | | 18 821.00 | 18 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 603.00 | | 526 603.00 | 526 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 597.00 | 36 997.00 | 558 601.00 | 595 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 119 307.00 | 78 645.00 | | 119 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 875.00 | 40 662.00 | | 42 875.00 |
DL TOTAL (I) | 189 681.00 | 146 807.00 | | 189 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 779.00 | 9 943.00 | | 3 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 103.00 | 188 511.00 | | 235 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 608.00 | 41 447.00 | | 72 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 605.00 | 32 018.00 | | 55 605.00 |
EA Autres dettes | 1 824.00 | 7.00 | | 1 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 919.00 | 271 926.00 | | 368 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 601.00 | 418 733.00 | | 558 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 919.00 | 271 926.00 | | 368 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 631.00 | 12 366.00 | | 24 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 631.00 | 12 366.00 | | 24 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 608.00 | 72 608.00 | | 72 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
UX Autres créances clients | 441 420.00 | 441 420.00 | | 441 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VB T. V. A. | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VI Groupe et associés | 235 103.00 | 235 103.00 | | 235 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 473.00 | 482 473.00 | | 482 473.00 |
VW T.V.A. | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 919.00 | 368 919.00 | | 368 919.00 |