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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 490.00 | 11 308.00 | 4 183.00 | 15 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 003.00 | 41 518.00 | 64 485.00 | 106 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 493.00 | 52 825.00 | 69 667.00 | 122 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 394.00 | | 536 394.00 | 536 394.00 |
BZ Autres créances | 36 436.00 | | 36 436.00 | 36 436.00 |
CF Disponibilités | 86 884.00 | | 86 884.00 | 86 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 047.00 | | 22 047.00 | 22 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 881.00 | | 681 881.00 | 681 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 374.00 | 52 825.00 | 751 549.00 | 804 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 162 181.00 | 119 307.00 | | 162 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 187.00 | 42 875.00 | | 88 187.00 |
DL TOTAL (I) | 277 868.00 | 189 681.00 | | 277 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | 3 779.00 | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 207.00 | 235 103.00 | | 288 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 110.00 | 72 608.00 | | 99 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 133.00 | 55 605.00 | | 86 133.00 |
EA Autres dettes | | 1 824.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 473 680.00 | 368 919.00 | | 473 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 549.00 | 558 601.00 | | 751 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 368 919.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 288 207.00 | | | 288 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 994.00 | | 53 499.00 | 68 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 994.00 | | 52 499.00 | 68 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 997.00 | 15 829.00 | | 36 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 997.00 | 15 829.00 | | 36 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 110.00 | 99 110.00 | | 99 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 455.00 | 30 455.00 | | 30 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 914.00 | 20 914.00 | | 20 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 536 394.00 | 536 394.00 | | 536 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VB T. V. A. | 33 827.00 | 33 827.00 | | 33 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 288 207.00 | 288 207.00 | | 288 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 877.00 | 595 877.00 | | 595 877.00 |
VW T.V.A. | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 680.00 | 473 680.00 | | 473 680.00 |