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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 633.00 | 14 995.00 | 101 638.00 | 116 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 059.00 | 59 093.00 | 111 966.00 | 171 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 193.00 | 74 088.00 | 216 104.00 | 290 193.00 |
BT Marchandises | | | 7.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 731.00 | | 783 731.00 | 783 731.00 |
BZ Autres créances | 73 807.00 | | 73 807.00 | 73 807.00 |
CF Disponibilités | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 515.00 | | 876 515.00 | 876 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 707.00 | 74 088.00 | 1 092 619.00 | 1 166 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 225 368.00 | 162 181.00 | | 225 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 003.00 | 88 187.00 | | 196 003.00 |
DL TOTAL (I) | 448 872.00 | 277 868.00 | | 448 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 544.00 | 230.00 | | 216 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 348.00 | 288 207.00 | | 214 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 546.00 | 99 110.00 | | 86 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 678.00 | 86 133.00 | | 119 678.00 |
EA Autres dettes | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 747.00 | 473 680.00 | | 643 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 619.00 | 751 549.00 | | 1 092 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 664.00 | 473 680.00 | | 628 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 493.00 | | 169 696.00 | 122 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 997.00 | 290 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 997.00 | 287 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 493.00 | | 168 196.00 | 121 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 500.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 825.00 | 22 299.00 | 1 036.00 | 52 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 825.00 | 22 299.00 | 1 036.00 | 52 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 546.00 | 86 546.00 | | 86 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 803.00 | 42 803.00 | | 42 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 827.00 | 26 827.00 | | 26 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 359.00 | 38 359.00 | | 38 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 783 731.00 | 783 731.00 | | 783 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VB T. V. A. | 72 407.00 | 72 407.00 | | 72 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 544.00 | 201 460.00 | 15 083.00 | 216 544.00 |
VI Groupe et associés | 214 348.00 | 214 348.00 | | 214 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 999.00 | 868 999.00 | | 868 999.00 |
VW T.V.A. | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 747.00 | 628 664.00 | 15 083.00 | 643 747.00 |